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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
AH Fonds commercial | 116 416.00 | | 116 416.00 | 116 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 164.00 | 158 590.00 | 21 573.00 | 180 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 936.00 | 266 211.00 | 22 725.00 | 288 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 051.00 | 427 759.00 | 172 292.00 | 600 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BN En cours de production de biens | 24 506.00 | | 24 506.00 | 24 506.00 |
BT Marchandises | 52 485.00 | | 52 485.00 | 52 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 504.00 | 500.00 | 55 004.00 | 55 504.00 |
BZ Autres créances | 26 742.00 | | 26 742.00 | 26 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 130.00 | | 103 130.00 | 103 130.00 |
CF Disponibilités | 209 158.00 | | 209 158.00 | 209 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 318.00 | 500.00 | 475 818.00 | 476 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 369.00 | 428 259.00 | 648 110.00 | 1 076 369.00 |
CU Autres participations | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 233 643.00 | | | 233 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 931.00 | | | 157 931.00 |
DK Provisions réglementées | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
DL TOTAL (I) | 418 537.00 | | | 418 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 913.00 | | | 107 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 434.00 | | | 35 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 576.00 | | | 75 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 573.00 | | | 229 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 110.00 | | | 648 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 594.00 | | | 226 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 913.00 | | | 107 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 550.00 | 21.00 | 21 732.00 | 587 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52.00 | 11 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 252.00 | 600 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 200.00 | 469 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 374.00 | | | 119 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 761.00 | | 21 539.00 | 456 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 416.00 | 21.00 | 193.00 | 11 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 536.00 | 17 423.00 | 9 200.00 | 419 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 579.00 | 17 423.00 | 9 200.00 | 416 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 434.00 | 35 434.00 | | 35 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 573.00 | 50 573.00 | | 50 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
UX Autres créances clients | 54 904.00 | 54 904.00 | | 54 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VC Groupe et associés | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 650.00 | 7 671.00 | 2 979.00 | 10 650.00 |
VI Groupe et associés | 107 913.00 | 107 913.00 | | 107 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 648.00 | 86 389.00 | 259.00 | 86 648.00 |
VW T.V.A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 573.00 | 226 594.00 | 2 979.00 | 229 573.00 |