| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 331.00 | 117 954.00 | 21 377.00 | 139 331.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 810.00 | | 135 810.00 | 135 810.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
AN Terrains | 379 123.00 | 24 887.00 | 354 236.00 | 379 123.00 |
AP Constructions | 5 823 738.00 | 4 202 940.00 | 1 620 798.00 | 5 823 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 145 599.00 | 5 497 652.00 | 2 647 947.00 | 8 145 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 730.00 | 222 082.00 | 54 648.00 | 276 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 784 161.00 | 5 513.00 | 1 778 648.00 | 1 784 161.00 |
AX Avances et acomptes | 63 599.00 | | 63 599.00 | 63 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 599 285.00 | | 599 285.00 | 599 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 392 203.00 | 11 595 518.00 | 8 796 685.00 | 20 392 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 556 354.00 | | 1 556 354.00 | 1 556 354.00 |
BN En cours de production de biens | 3 951 381.00 | | 3 951 381.00 | 3 951 381.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 673 049.00 | 1 169.00 | 1 671 880.00 | 1 673 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 355 439.00 | 6 482.00 | 5 348 957.00 | 5 355 439.00 |
BZ Autres créances | 85 327.00 | | 85 327.00 | 85 327.00 |
CF Disponibilités | 2 252 892.00 | | 2 252 892.00 | 2 252 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 530.00 | | 260 530.00 | 260 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 138 636.00 | 7 652.00 | 15 130 985.00 | 15 138 636.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 153 418.00 | | 153 418.00 | 153 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 684 257.00 | 11 603 170.00 | 24 081 087.00 | 35 684 257.00 |
CU Autres participations | 1 505 121.00 | | 1 505 121.00 | 1 505 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 148.00 | 48 148.00 | | 48 148.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 6 229 898.00 | 5 528 091.00 | | 6 229 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154 941.00 | 660 650.00 | | 1 154 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 388 751.00 | 405 972.00 | | 388 751.00 |
DL TOTAL (I) | 12 221 739.00 | 11 042 862.00 | | 12 221 739.00 |
DP Provisions pour risques | 173 418.00 | 308 373.00 | | 173 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 289.00 | 230 606.00 | | 172 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 707.00 | 538 979.00 | | 345 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 113 935.00 | 6 033 386.00 | | 5 113 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 419.00 | 73 037.00 | | 76 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 416 275.00 | 2 119 880.00 | | 3 416 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 172 007.00 | 713 599.00 | | 1 172 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 785.00 | 525 183.00 | | 240 785.00 |
EA Autres dettes | 169 075.00 | 57 699.00 | | 169 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 266 656.00 | 303 227.00 | | 1 266 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 455 152.00 | 9 826 014.00 | | 11 455 152.00 |
ED (V) | 58 490.00 | 18 682.00 | | 58 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 081 087.00 | 21 426 539.00 | | 24 081 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 994 464.00 | 14 878 884.00 | 26 873 348.00 | 11 994 464.00 |
FG Production vendue services | 28 040.00 | 21 938.00 | 49 979.00 | 28 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 022 504.00 | 14 900 822.00 | 26 923 327.00 | 12 022 504.00 |
FM Production stockée | | | 843 424.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 114 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 945 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 518 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 366 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 363 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 757.00 | |
GE Autres charges | | | 81 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 430 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 683 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 441.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 251 053.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 153 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 653.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 743 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 221.00 | 62 749.00 | | 17 221.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 921.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 221.00 | 64 670.00 | | 17 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 030.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 221.00 | 18 640.00 | | 17 221.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 763.00 | | | 148 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457 042.00 | 75 105.00 | | 457 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 392 424.00 | 22 162 218.00 | | 28 392 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 237 483.00 | 21 501 568.00 | | 27 237 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 154 941.00 | 660 651.00 | | 1 154 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 472 893.00 | 46 151.00 | 906 314.00 | 19 472 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 116 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 156.00 | 20 392 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 802 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 156.00 | 16 472 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 748 466.00 | | 54 135.00 | 1 748 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 653 928.00 | | 852 179.00 | 15 653 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070 500.00 | 46 151.00 | | 2 070 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 969 864.00 | 653 297.00 | 33 156.00 | 10 969 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 639 695.00 | 2 749.00 | | 1 639 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 330 169.00 | 650 547.00 | 33 156.00 | 9 330 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 538 979.00 | 173 748.00 | 367 021.00 | 538 979.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 353.00 | 1 169.00 | 2 353.00 | 2 353.00 |
6T Sur comptes clients | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 349.00 | 1 169.00 | 2 353.00 | 14 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 328.00 | 174 917.00 | 369 375.00 | 553 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 500.00 | 77 165.00 | |
UG ‐ Financières | | 153 418.00 | 251 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 416 275.00 | 3 416 275.00 | | 3 416 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 595 935.00 | 595 935.00 | | 595 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 567.00 | 475 567.00 | | 475 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 785.00 | 240 785.00 | | 240 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 208.00 | 55 208.00 | | 55 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 266 656.00 | 1 266 656.00 | | 1 266 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 599 285.00 | | 599 285.00 | 599 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
UX Autres créances clients | 5 345 450.00 | 5 345 450.00 | | 5 345 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VB T. V. A. | 44 699.00 | 44 699.00 | | 44 699.00 |
VC Groupe et associés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 294.00 | 171 294.00 | | 171 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 942 641.00 | 962 960.00 | 3 977 390.00 | 4 942 641.00 |
VI Groupe et associés | 113 867.00 | 113 867.00 | | 113 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 163.00 | | | 39 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 660.00 | | | 289 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 713.00 | 35 713.00 | | 35 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 453.00 | 37 453.00 | | 37 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 530.00 | 260 530.00 | | 260 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 312 827.00 | 5 701 297.00 | 611 530.00 | 6 312 827.00 |
VW T.V.A. | 64 791.00 | 64 791.00 | | 64 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 378 732.00 | 7 399 051.00 | 3 977 390.00 | 11 378 732.00 |