| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 693.00 | | 83 693.00 | 83 693.00 |
AH Fonds commercial | 86 040.00 | | 86 040.00 | 86 040.00 |
AP Constructions | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 383.00 | 17 879.00 | 503.00 | 18 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 189.00 | 245 647.00 | 155 542.00 | 401 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 603 374.00 | 276 286.00 | 327 087.00 | 603 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 386.00 | | 418 386.00 | 418 386.00 |
BZ Autres créances | 34 106.00 | | 34 106.00 | 34 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
CF Disponibilités | 77 272.00 | | 77 272.00 | 77 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 720.00 | | 550 720.00 | 550 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 094.00 | 276 286.00 | 877 807.00 | 1 154 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 324 438.00 | 256 626.00 | | 324 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 334.00 | 73 812.00 | | 108 334.00 |
DL TOTAL (I) | 441 242.00 | 338 908.00 | | 441 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 137.00 | 162 405.00 | | 241 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 095.00 | 98 669.00 | | 39 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 732.00 | 24 678.00 | | 35 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 602.00 | 91 919.00 | | 120 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 565.00 | 437 671.00 | | 436 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 807.00 | 776 579.00 | | 877 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 923.00 | 348 188.00 | | 287 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 160.00 | | 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 441.00 | 57 438.00 | 1 593.00 | 220 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 441.00 | 57 438.00 | 1 593.00 | 220 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 732.00 | 35 732.00 | | 35 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 602.00 | 120 602.00 | | 120 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 418 386.00 | 418 386.00 | | 418 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 871.00 | 92 228.00 | 148 643.00 | 240 871.00 |
VI Groupe et associés | 39 047.00 | 39 047.00 | | 39 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 346.00 | | | 88 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 106.00 | 34 106.00 | | 34 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 401.00 | 457 601.00 | 800.00 | 458 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 565.00 | 287 923.00 | 148 643.00 | 436 565.00 |