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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 332.00 | 30 132.00 | 4 199.00 | 34 332.00 |
AH Fonds commercial | 110 103.00 | | 110 103.00 | 110 103.00 |
AN Terrains | 5 385.00 | 1 394.00 | 3 990.00 | 5 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 118.00 | 289 185.00 | 106 933.00 | 396 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 921.00 | 122 715.00 | 162 205.00 | 284 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 998.00 | 309.00 | 14 688.00 | 14 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 301.00 | 443 737.00 | 418 563.00 | 862 301.00 |
BP En cours de production de services | 15 321.00 | 2 499.00 | 12 822.00 | 15 321.00 |
BT Marchandises | 2 381 841.00 | 102 180.00 | 2 279 661.00 | 2 381 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 744.00 | | 11 743.00 | 11 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 408.00 | 5 206.00 | 1 143 202.00 | 1 148 408.00 |
BZ Autres créances | 1 972 571.00 | | 1 972 571.00 | 1 972 571.00 |
CF Disponibilités | 64 072.00 | | 64 072.00 | 64 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 595 965.00 | 109 885.00 | 5 486 080.00 | 5 595 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 458 266.00 | 553 622.00 | 5 904 643.00 | 6 458 266.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 15 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 937 528.00 | 937 528.00 | | 937 528.00 |
DH Report à nouveau | 74 265.00 | 17 741.00 | | 74 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 640.00 | 341 524.00 | | 366 640.00 |
DK Provisions réglementées | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
DL TOTAL (I) | 2 478 969.00 | 2 312 329.00 | | 2 478 969.00 |
DP Provisions pour risques | 20 726.00 | 18 664.00 | | 20 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 726.00 | 18 664.00 | | 20 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 816.00 | 348 402.00 | | 583 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 002 905.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 327 538.00 | 2 012 528.00 | | 2 327 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 559.00 | 321 430.00 | | 306 559.00 |
EA Autres dettes | 61 995.00 | 235 600.00 | | 61 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 037.00 | 113 141.00 | | 125 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 404 947.00 | 4 034 008.00 | | 3 404 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 904 643.00 | 6 365 001.00 | | 5 904 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 404 947.00 | 4 034 008.00 | | 3 404 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583 816.00 | 348 402.00 | | 583 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 413 562.00 | | 20 413 562.00 | 20 413 562.00 |
FD Production vendue biens | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
FG Production vendue services | 1 317 921.00 | | 1 317 921.00 | 1 317 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 742 858.00 | | 21 742 858.00 | 21 742 858.00 |
FM Production stockée | | | -1 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 857 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 382 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 331 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 726.00 | |
GE Autres charges | | | 18 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 385 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 112.00 | 122 714.00 | | 8 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 913.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 913.00 | | | 23 913.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 954.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 913.00 | 4 867.00 | | 23 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 013.00 | 21.00 | | 4 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 552.00 | 556.00 | | 12 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 361.00 | 4 311.00 | | 11 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 461.00 | 128 061.00 | | 131 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 898 195.00 | 21 756 764.00 | | 21 898 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 531 554.00 | 21 415 240.00 | | 21 531 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 640.00 | 341 524.00 | | 366 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 639.00 | | 63 505.00 | 838 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 843.00 | 862 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 843.00 | 686 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 435.00 | | | 144 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 373.00 | | 60 895.00 | 665 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 831.00 | | 2 610.00 | 28 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 327.00 | 68 405.00 | 31 305.00 | 406 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 993.00 | 6 139.00 | | 23 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 334.00 | 62 266.00 | 31 305.00 | 382 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 310.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 536.00 | | | 536.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 664.00 | 20 727.00 | 18 664.00 | 18 664.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 453.00 | 104 679.00 | 61 453.00 | 61 453.00 |
6T Sur comptes clients | 15 561.00 | 411.00 | 10 766.00 | 15 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 014.00 | 105 400.00 | 72 219.00 | 77 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 214.00 | 126 126.00 | 90 884.00 | 96 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 817.00 | 90 884.00 | |
UG ‐ Financières | | 310.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 327 538.00 | 2 327 538.00 | | 2 327 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 021.00 | 112 021.00 | | 112 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 010.00 | 61 010.00 | | 61 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 426.00 | 56 426.00 | | 56 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 038.00 | 125 038.00 | | 125 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 665.00 | 1 142 665.00 | | 1 142 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VB T. V. A. | 80 225.00 | 80 225.00 | | 80 225.00 |
VC Groupe et associés | 1 168 248.00 | 1 168 248.00 | | 1 168 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583 816.00 | 583 816.00 | | 583 816.00 |
VI Groupe et associés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 834.00 | 723 834.00 | | 723 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 139 319.00 | 3 122 987.00 | 16 332.00 | 3 139 319.00 |
VW T.V.A. | 130 257.00 | 130 257.00 | | 130 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 404 947.00 | 3 404 947.00 | | 3 404 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |