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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 261.00 | | 190 261.00 | 190 261.00 |
AP Constructions | 38 350.00 | 24 426.00 | 13 924.00 | 38 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 815.00 | 39 887.00 | 49 928.00 | 89 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 875.00 | 64 313.00 | 260 562.00 | 324 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 888.00 | | 532 888.00 | 532 888.00 |
BZ Autres créances | 56 995.00 | | 56 995.00 | 56 995.00 |
CF Disponibilités | 103 977.00 | | 103 977.00 | 103 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 832.00 | | 705 832.00 | 705 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 707.00 | 64 313.00 | 966 394.00 | 1 030 707.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 364 047.00 | | | 364 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 691.00 | | | 35 691.00 |
DL TOTAL (I) | 408 538.00 | | | 408 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 554.00 | | | 154 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 223.00 | | | 102 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 738.00 | | | 297 738.00 |
EA Autres dettes | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 855.00 | | | 557 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 394.00 | | | 966 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 367.00 | | | 450 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | | | 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 359.00 | 29 945.00 | | 330 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 427.00 | 324 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 221.00 | 190 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 206.00 | 128 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 482.00 | | | 191 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 429.00 | 29 945.00 | | 132 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 799.00 | 13 942.00 | 35 427.00 | 85 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 578.00 | 13 942.00 | 34 206.00 | 84 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 224.00 | 102 224.00 | | 102 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 739.00 | 297 739.00 | | 297 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
UX Autres créances clients | 56 996.00 | 56 996.00 | | 56 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 269.00 | 46 781.00 | 107 488.00 | 154 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 096.00 | | | 122 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 464.00 | | | 152 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 888.00 | 532 888.00 | | 532 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 703.00 | 596 055.00 | 3 648.00 | 599 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 856.00 | 450 367.00 | 107 488.00 | 557 856.00 |