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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 66 424.00 | 19 659.00 | 46 765.00 | 66 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 902.00 | 35 425.00 | 21 477.00 | 56 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 192.00 | 41 943.00 | 71 249.00 | 113 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 718.00 | 97 028.00 | 148 690.00 | 245 718.00 |
BN En cours de production de biens | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 141.00 | | 120 141.00 | 120 141.00 |
BZ Autres créances | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 939.00 | | 335 939.00 | 335 939.00 |
CF Disponibilités | 163 740.00 | | 163 740.00 | 163 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 578.00 | | 27 578.00 | 27 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 523.00 | | 764 523.00 | 764 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 240.00 | 97 028.00 | 913 213.00 | 1 010 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 842.00 | 301 411.00 | | 215 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 255.00 | 34 431.00 | | 36 255.00 |
DL TOTAL (I) | 572 097.00 | 555 842.00 | | 572 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 461.00 | 51 281.00 | | 47 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 536.00 | 87 907.00 | | 194 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 119.00 | 94 554.00 | | 98 119.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 7 908.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 116.00 | 241 651.00 | | 341 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 213.00 | 797 493.00 | | 913 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 116.00 | 241 651.00 | | 341 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 033 432.00 | | 2 033 432.00 | 2 033 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 432.00 | | 2 033 432.00 | 2 033 432.00 |
FM Production stockée | | | -9 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 028 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 975.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 751.00 | 9 784.00 | | 12 751.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 669.00 | 47 407.00 | | 49 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 601.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417.00 | 9 000.00 | | 10 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 417.00 | 10 601.00 | | 10 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054.00 | 939.00 | | 1 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054.00 | 5 355.00 | | 1 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 363.00 | 5 247.00 | | 9 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 770.00 | 8 223.00 | | 8 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 259.00 | 2 278 201.00 | | 2 047 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 004.00 | 2 243 770.00 | | 2 011 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 255.00 | 34 431.00 | | 36 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 583.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 790.00 | | 69 328.00 | 215 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 401.00 | 245 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 401.00 | 236 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 590.00 | | 69 328.00 | 206 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 454.00 | 29 975.00 | 39 401.00 | 106 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 454.00 | 29 975.00 | 39 401.00 | 106 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 536.00 | 194 536.00 | | 194 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 792.00 | 58 792.00 | | 58 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 120 141.00 | 120 141.00 | | 120 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VB T. V. A. | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VC Groupe et associés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VI Groupe et associés | 47 461.00 | 47 461.00 | | 47 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 044.00 | 165 844.00 | 9 200.00 | 175 044.00 |
VW T.V.A. | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 116.00 | 341 116.00 | | 341 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 797.00 | 14 603.00 | | 12 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 437.00 | 7 485.00 | | 10 437.00 |
ST Autres comptes | 172 507.00 | 186 400.00 | | 172 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 421.00 | 107 971.00 | | 108 421.00 |
YT Sous‐traitance | 166 164.00 | 340 462.00 | | 166 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 119.00 | 1 084.00 | | 1 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 916.00 | 15 687.00 | | 13 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 460.00 | 204 490.00 | | 221 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 946.00 | 94 770.00 | | 78 946.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 528.00 | 642 319.00 | | 457 528.00 |