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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 452.00 | 1 741.00 | 4 711.00 | 6 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 783.00 | 24 424.00 | 15 359.00 | 39 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 880.00 | 27 157.00 | 33 723.00 | 60 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 567.00 | 53 322.00 | 55 246.00 | 108 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 055.00 | 15 325.00 | 917 730.00 | 933 055.00 |
BZ Autres créances | 80 355.00 | | 80 355.00 | 80 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 487 326.00 | | 487 326.00 | 487 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 500 736.00 | 15 325.00 | 1 485 410.00 | 1 500 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 303.00 | 68 647.00 | 1 540 656.00 | 1 609 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 357 595.00 | 266 494.00 | | 357 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 474.00 | 155 101.00 | | 190 474.00 |
DL TOTAL (I) | 680 069.00 | 553 595.00 | | 680 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 960.00 | 11 030.00 | | 6 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 029.00 | 14 704.00 | | 23 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 739.00 | 374 435.00 | | 533 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 280.00 | 183 456.00 | | 175 280.00 |
EA Autres dettes | 121 579.00 | 7 240.00 | | 121 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 587.00 | 590 865.00 | | 860 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 656.00 | 1 144 461.00 | | 1 540 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 959.00 | 579 874.00 | | 856 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 093.00 | | 30 824.00 | 86 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 350.00 | 108 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 350.00 | 100 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 532.00 | | 4 920.00 | 1 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 109.00 | | 25 904.00 | 83 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 115.00 | 18 556.00 | 8 350.00 | 43 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 532.00 | 209.00 | | 1 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 584.00 | 18 347.00 | 8 350.00 | 41 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 161.00 | 5 164.00 | | 10 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 161.00 | 5 164.00 | | 10 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 161.00 | 5 164.00 | | 10 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 739.00 | 533 739.00 | | 533 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 543.00 | 60 543.00 | | 60 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
UX Autres créances clients | 933 055.00 | 933 055.00 | | 933 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VB T. V. A. | 61 457.00 | 61 457.00 | | 61 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 960.00 | 3 332.00 | 3 628.00 | 6 960.00 |
VI Groupe et associés | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 863.00 | 1 013 410.00 | 1 453.00 | 1 014 863.00 |
VW T.V.A. | 99 362.00 | 99 362.00 | | 99 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 587.00 | 856 959.00 | 3 628.00 | 860 587.00 |