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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 524.00 | | 121 524.00 | 121 524.00 |
AP Constructions | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 120.00 | 120 685.00 | 8 435.00 | 129 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 386.00 | 263 030.00 | 96 356.00 | 359 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 124.00 | 386 619.00 | 226 505.00 | 613 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 663.00 | | 231 663.00 | 231 663.00 |
BZ Autres créances | 23 461.00 | | 23 461.00 | 23 461.00 |
CF Disponibilités | 222 484.00 | | 222 484.00 | 222 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 513.00 | | 485 513.00 | 485 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 637.00 | 386 619.00 | 712 018.00 | 1 098 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 87 326.00 | 52 814.00 | | 87 326.00 |
DH Report à nouveau | | -197 823.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 663.00 | 232 336.00 | | 104 663.00 |
DL TOTAL (I) | 277 789.00 | 173 126.00 | | 277 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | 2 405.00 | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 878.00 | 115 861.00 | | 76 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 877.00 | 81 639.00 | | 106 877.00 |
EA Autres dettes | 249 670.00 | 295 021.00 | | 249 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 229.00 | 498 826.00 | | 434 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 018.00 | 671 952.00 | | 712 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 498 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 878.00 | 76 878.00 | | 76 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 877.00 | 106 877.00 | | 106 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 475.00 | 250 475.00 | | 250 475.00 |
UX Autres créances clients | 231 663.00 | 231 663.00 | | 231 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 976.00 | 255 976.00 | | 255 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 229.00 | 434 229.00 | | 434 229.00 |