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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 6 859.00 | 9 141.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 870.00 | 398 802.00 | 50 068.00 | 448 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 591.00 | 469 623.00 | 275 969.00 | 745 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 577.00 | | 103 577.00 | 103 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 038.00 | 875 284.00 | 438 754.00 | 1 314 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 813.00 | 2 063.00 | 235 751.00 | 237 813.00 |
BZ Autres créances | 204 544.00 | | 204 544.00 | 204 544.00 |
CF Disponibilités | 122 803.00 | | 122 803.00 | 122 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 660.00 | 2 063.00 | 564 598.00 | 566 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 698.00 | 877 347.00 | 1 003 352.00 | 1 880 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 981.00 | | | 158 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 187.00 | | | 58 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
DL TOTAL (I) | 233 269.00 | | | 233 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 222.00 | | | 330 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 158.00 | | | 287 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 403.00 | | | 99 403.00 |
EA Autres dettes | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 083.00 | | | 770 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 352.00 | | | 1 003 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 144.00 | | | 762 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 831.00 | 111 453.00 | | 763 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 526.00 | 5 333.00 | | 1 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 305.00 | 106 120.00 | | 762 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 158.00 | 287 158.00 | | 287 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 403.00 | 99 403.00 | | 99 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 300.00 | 53 300.00 | | 53 300.00 |
UX Autres créances clients | 103 577.00 | | 103 577.00 | 103 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 222.00 | 322 283.00 | 7 938.00 | 330 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442 973.00 | 442 973.00 | | 442 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 549.00 | 442 973.00 | 103 577.00 | 546 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 083.00 | 762 144.00 | 7 938.00 | 770 083.00 |