| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 307 681.00 | | 307 681.00 | 307 681.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299.00 | 705.00 | 594.00 | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 152.00 | 5 506.00 | 1 646.00 | 7 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 517.00 | 7 411.00 | 345 106.00 | 352 517.00 |
BT Marchandises | 93 910.00 | | 93 910.00 | 93 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 668.00 | | 28 668.00 | 28 668.00 |
BZ Autres créances | 27 111.00 | | 27 111.00 | 27 111.00 |
CF Disponibilités | 298 571.00 | | 298 571.00 | 298 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 665.00 | | 448 665.00 | 448 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 182.00 | 7 411.00 | 793 771.00 | 801 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DH Report à nouveau | 165 087.00 | 122 665.00 | | 165 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 741.00 | 63 221.00 | | 27 741.00 |
DL TOTAL (I) | 421 628.00 | 414 686.00 | | 421 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 16 450.00 | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 395.00 | 12 284.00 | | 13 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 342.00 | 292 970.00 | | 241 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 302.00 | 61 738.00 | | 66 302.00 |
EA Autres dettes | 50 902.00 | 48 847.00 | | 50 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 143.00 | 432 289.00 | | 372 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 771.00 | 846 975.00 | | 793 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 386 724.00 | 9 098.00 | 1 395 822.00 | 1 386 724.00 |
FG Production vendue services | 5 386.00 | 88 149.00 | 93 535.00 | 5 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 110.00 | 97 247.00 | 1 489 357.00 | 1 392 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 012 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 987.00 | 6 225.00 | | 4 987.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 686.00 | 23 495.00 | | 22 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 896.00 | 17 703.00 | | 4 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 105.00 | 1 421 747.00 | | 1 521 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 364.00 | 1 358 526.00 | | 1 493 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 741.00 | 63 221.00 | | 27 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 938.00 | | 1 821.00 | 366 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 242.00 | 352 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 242.00 | 8 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 881.00 | | | 343 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 872.00 | | 1 821.00 | 22 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 953.00 | 700.00 | 16 242.00 | 22 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 753.00 | 700.00 | 16 242.00 | 21 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 342.00 | 241 342.00 | | 241 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 895.00 | 39 895.00 | | 39 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 902.00 | 50 902.00 | | 50 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
UX Autres créances clients | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
VB T. V. A. | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 369.00 | 56 184.00 | 185.00 | 56 369.00 |
VW T.V.A. | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 143.00 | 372 143.00 | | 372 143.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
ST Autres comptes | 127 307.00 | | | 127 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 692.00 | | | 29 692.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 71 308.00 | | | 71 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 866.00 | | | 284 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 654.00 | | | 62 654.00 |
ZE Dividendes | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 256.00 | | | 247 256.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |