| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 870.00 | 64 731.00 | 14 139.00 | 78 870.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 056.00 | 13 005.00 | 51.00 | 13 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 431 956.00 | 1 349 993.00 | 81 963.00 | 1 431 956.00 |
AP Constructions | 1 106 758.00 | 260 826.00 | 845 932.00 | 1 106 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 244.00 | 124 840.00 | 197 403.00 | 322 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 196 083.00 | 2 213 395.00 | 1 982 688.00 | 4 196 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 292 232.00 | | 4 292 232.00 | 4 292 232.00 |
BZ Autres créances | 8 193 586.00 | 615 003.00 | 7 578 583.00 | 8 193 586.00 |
CF Disponibilités | 3 582 429.00 | | 3 582 429.00 | 3 582 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 664.00 | | 96 664.00 | 96 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 164 912.00 | 615 003.00 | 15 549 909.00 | 16 164 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 360 995.00 | 2 828 398.00 | 17 532 597.00 | 20 360 995.00 |
CU Autres participations | 1 243 200.00 | 400 000.00 | 843 200.00 | 1 243 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 084 106.00 | 2 546 379.00 | | 3 084 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 713.00 | 837 727.00 | | 778 713.00 |
DL TOTAL (I) | 4 412 819.00 | 3 934 106.00 | | 4 412 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 249 658.00 | 2 677 252.00 | | 3 249 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307 611.00 | 1 363 027.00 | | 1 307 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 727.00 | 1 624 066.00 | | 1 781 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 954.00 | 756 560.00 | | 825 954.00 |
EA Autres dettes | 5 953 769.00 | 5 207 595.00 | | 5 953 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 119 778.00 | 11 629 560.00 | | 13 119 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 532 597.00 | 15 563 666.00 | | 17 532 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 087 682.00 | 7 996 997.00 | | 9 087 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 843.00 | 5 769.00 | | 6 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 307 611.00 | | | 1 307 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 643.00 | | 43 643.00 | 43 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 643.00 | | 43 643.00 | 43 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 164 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 027 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 695 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 532.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 615 003.00 | |
GE Autres charges | | | 6 176 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 509 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 185 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 951.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 951.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 075 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 250.00 | 28 439.00 | | 4 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 230.00 | 5 422.00 | | 3 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 480.00 | 33 860.00 | | 7 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 543.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 230.00 | 5 422.00 | | 3 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 230.00 | 21 965.00 | | 3 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 250.00 | 11 896.00 | | 4 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 315.00 | 349 954.00 | | 301 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 113 799.00 | 8 877 877.00 | | 10 113 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 335 086.00 | 8 040 150.00 | | 9 335 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 713.00 | 837 727.00 | | 778 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 168 203.00 | | 27 881.00 | 4 168 203.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 870.00 | | | 78 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 196 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 445 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 429 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 444 038.00 | | 973.00 | 1 444 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 098.00 | | 16 903.00 | 1 412 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 233 196.00 | | 10 004.00 | 1 233 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677 863.00 | 135 532.00 | | 1 677 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 549.00 | 4 182.00 | | 60 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297 101.00 | 65 897.00 | | 1 297 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 213.00 | 65 453.00 | | 320 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 459 932.00 | 615 003.00 | 459 932.00 | 459 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 859 932.00 | 1 015 003.00 | 859 932.00 | 859 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 859 932.00 | 1 015 003.00 | 859 932.00 | 859 932.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 615 003.00 | 459 932.00 | |
UG ‐ Financières | | 400 000.00 | 400 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 727.00 | 1 781 727.00 | | 1 781 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 251.00 | 80 251.00 | | 80 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 204.00 | 505 204.00 | | 505 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 953 769.00 | 5 953 769.00 | | 5 953 769.00 |
UX Autres créances clients | 4 292 232.00 | 4 292 232.00 | | 4 292 232.00 |
VB T. V. A. | 237 803.00 | 237 803.00 | | 237 803.00 |
VC Groupe et associés | 940 135.00 | 940 135.00 | | 940 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 242 815.00 | 519 390.00 | 836 246.00 | 3 242 815.00 |
VI Groupe et associés | 1 307 611.00 | | 1 307 611.00 | 1 307 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 669.00 | | | 428 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 582.00 | 110 582.00 | | 110 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 905 066.00 | 6 905 066.00 | | 6 905 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 664.00 | 96 664.00 | | 96 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 582 482.00 | 12 582 482.00 | | 12 582 482.00 |
VW T.V.A. | 219 002.00 | 219 002.00 | | 219 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 118 719.00 | 9 087 682.00 | 2 143 857.00 | 13 118 719.00 |