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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 741.00 | 3 767.00 | 1 974.00 | 5 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 748.00 | 4 774.00 | 1 974.00 | 6 748.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
084 Disponibilités | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 799.00 | | 20 799.00 | 20 799.00 |
110 Total général Actif | 27 547.00 | 4 774.00 | 22 773.00 | 27 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 255.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 731.00 | | | 76 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 731.00 | | | 76 731.00 |
242 Autres charges externes. | 31 595.00 | | | 31 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 279.00 | | | 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 667.00 | | | 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 486.00 | | | 80 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 755.00 | | | -3 755.00 |
290 Produits exceptionnels | 74.00 | | | 74.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 681.00 | | | -3 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |