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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 725.00 | 11 769.00 | 1 956.00 | 13 725.00 |
AH Fonds commercial | 190 198.00 | | 190 198.00 | 190 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 860.00 | 6 221.00 | 31 639.00 | 37 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 366.00 | 42 065.00 | 25 301.00 | 67 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 472.00 | 282 296.00 | 528 176.00 | 810 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
AX Avances et acomptes | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 733.00 | 342 350.00 | 798 383.00 | 1 140 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BZ Autres créances | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CF Disponibilités | 326 843.00 | | 326 843.00 | 326 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 297.00 | | 353 297.00 | 353 297.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 030.00 | 342 350.00 | 1 151 680.00 | 1 494 030.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -167 795.00 | -111 015.00 | | -167 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 984.00 | -56 780.00 | | 42 984.00 |
DL TOTAL (I) | -117 110.00 | -160 095.00 | | -117 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 055.00 | 900 686.00 | | 931 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 102.00 | 10 121.00 | | 21 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 494.00 | 78 743.00 | | 65 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 443.00 | 42 903.00 | | 49 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 37 860.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 1 697.00 | 4 613.00 | | 1 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 791.00 | 1 254 926.00 | | 1 268 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 680.00 | 1 094 831.00 | | 1 151 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 727 522.00 | | 727 522.00 | 727 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 522.00 | | 727 522.00 | 727 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 129.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 551.00 | 730 833.00 | | 895 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 567.00 | 787 613.00 | | 852 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 984.00 | -56 780.00 | | 42 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 219.00 | | 44 272.00 | 1 118 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 14 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 758.00 | 1 140 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 758.00 | 884 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 783.00 | | 1 000.00 | 240 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 023.00 | | 41 245.00 | 863 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 413.00 | | 2 027.00 | 14 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 485.00 | 87 129.00 | 7 263.00 | 262 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 229.00 | 6 760.00 | | 11 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 255.00 | 80 368.00 | 7 263.00 | 251 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 494.00 | 65 494.00 | | 65 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
UX Autres créances clients | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 464.00 | 117 690.00 | 539 065.00 | 929 464.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 40 000.00 | 140 000.00 | 180 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 133.00 | | | 118 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 187.00 | | | 85 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 503.00 | 13 078.00 | 14 425.00 | 27 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 689.00 | 295 915.00 | 679 065.00 | 1 247 689.00 |