| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 198 477.00 | 198 477.00 | | 198 477.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200 000.00 | 2 175 377.00 | 1 024 623.00 | 3 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 129 797.00 | 37 629 164.00 | 9 500 633.00 | 47 129 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 217.00 | | 23 217.00 | 23 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 551 491.00 | 40 003 018.00 | 10 548 473.00 | 50 551 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 897 115.00 | 328 183.00 | 1 568 932.00 | 1 897 115.00 |
BZ Autres créances | 12 867 001.00 | | 12 867 001.00 | 12 867 001.00 |
CF Disponibilités | 68 768.00 | | 68 768.00 | 68 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 750.00 | | 47 750.00 | 47 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 880 634.00 | 328 183.00 | 14 552 451.00 | 14 880 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 432 125.00 | 40 331 201.00 | 25 100 924.00 | 65 432 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DG Autres réserves | 8 452 002.00 | | | 8 452 002.00 |
DH Report à nouveau | | 7 705 217.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 464.00 | 746 786.00 | | 892 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 685 627.00 | 2 082 309.00 | | 1 685 627.00 |
DL TOTAL (I) | 17 080 093.00 | 16 584 311.00 | | 17 080 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 936.00 | 436 935.00 | | 155 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 078.00 | 505 590.00 | | 629 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 283.00 | 79 475.00 | | 90 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 511 233.00 | 1 017 088.00 | | 511 233.00 |
EA Autres dettes | 16 004.00 | 410 580.00 | | 16 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 606 956.00 | 6 614 760.00 | | 6 606 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 020 831.00 | 9 075 768.00 | | 8 020 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 100 924.00 | 25 660 079.00 | | 25 100 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 572 612.00 | | 7 572 612.00 | 7 572 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 572 612.00 | | 7 572 612.00 | 7 572 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 037 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 076 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 833 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328 183.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 264 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 773 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 998.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 396 682.00 | 397 769.00 | | 396 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 682.00 | 400 767.00 | | 396 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396 682.00 | 400 767.00 | | 396 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 870.00 | 463 156.00 | | 276 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 434 444.00 | 8 489 419.00 | | 8 434 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 541 979.00 | 7 742 634.00 | | 7 541 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 464.00 | 746 786.00 | | 892 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 186 664.00 | 3 833 043.00 | 16 688.00 | 36 186 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 222 267.00 | 151 587.00 | | 2 222 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 964 398.00 | 3 681 455.00 | 16 688.00 | 33 964 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 078.00 | 629 078.00 | | 629 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 283.00 | 90 283.00 | | 90 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 511 233.00 | 511 233.00 | | 511 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 606 956.00 | 2 281 796.00 | 2 908 816.00 | 6 606 956.00 |
UX Autres créances clients | 1 897 115.00 | 1 897 115.00 | | 1 897 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 867 001.00 | 12 867 001.00 | | 12 867 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 750.00 | 47 750.00 | | 47 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 811 865.00 | 14 811 865.00 | | 14 811 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 864 895.00 | 3 528 394.00 | 2 908 816.00 | 7 864 895.00 |