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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 751.00 | 55 287.00 | 2 464.00 | 57 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 755.00 | 30 115.00 | 6 640.00 | 36 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 631.00 | 85 402.00 | 12 229.00 | 97 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 916.00 | | 170 916.00 | 170 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 369.00 | 27 078.00 | 157 290.00 | 184 369.00 |
BZ Autres créances | 104 790.00 | | 104 790.00 | 104 790.00 |
CF Disponibilités | 115 979.00 | | 115 979.00 | 115 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 055.00 | 27 078.00 | 558 976.00 | 586 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 685.00 | 112 480.00 | 571 205.00 | 683 685.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 640.00 | | | 82 640.00 |
DH Report à nouveau | -19 819.00 | | | -19 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 369.00 | | | 44 369.00 |
DL TOTAL (I) | 147 191.00 | | | 147 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 378.00 | | | 24 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 079.00 | | | 159 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 402.00 | | | 189 402.00 |
EA Autres dettes | 38 272.00 | | | 38 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 015.00 | | | 424 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 205.00 | | | 571 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 118 030.00 | | 118 030.00 | 118 030.00 |
FG Production vendue services | 1 725 295.00 | | 1 725 295.00 | 1 725 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 843 325.00 | | 1 843 325.00 | 1 843 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 808 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 390.00 | |
GE Autres charges | | | 6 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 982.00 | | | 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 620.00 | | | 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 755.00 | | | 1 864 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 386.00 | | | 1 820 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 369.00 | | | 44 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 819.00 | 7 562.00 | 981.00 | 78 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 819.00 | 7 562.00 | 981.00 | 78 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 651.00 | 25 770.00 | 23 343.00 | 24 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 651.00 | 25 770.00 | 23 343.00 | 24 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 651.00 | 25 770.00 | 23 343.00 | 24 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 079.00 | 159 079.00 | | 159 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 402.00 | 187 817.00 | | 189 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 272.00 | 34 926.00 | | 38 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 378.00 | 14 324.00 | 10 054.00 | 24 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 159.00 | 299 159.00 | | 299 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 093.00 | 299 159.00 | 2 934.00 | 302 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 845.00 | 400 860.00 | 10 054.00 | 415 845.00 |