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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 960.00 | | 208 960.00 | 208 960.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 988.00 | 1 513.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 651.00 | 19 132.00 | 9 519.00 | 28 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 210.00 | 46 308.00 | 98 901.00 | 145 210.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 495.00 | | 50 495.00 | 50 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 816.00 | 66 428.00 | 370 388.00 | 436 816.00 |
BT Marchandises | 480 051.00 | | 480 051.00 | 480 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 599.00 | | 28 599.00 | 28 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 622.00 | 29 104.00 | 175 518.00 | 204 622.00 |
BZ Autres créances | 188 343.00 | | 188 343.00 | 188 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 24 403.00 | | 24 403.00 | 24 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 853.00 | 29 104.00 | 925 748.00 | 954 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 669.00 | 95 532.00 | 1 296 136.00 | 1 391 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
DG Autres réserves | 342 683.00 | 293 471.00 | | 342 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 471.00 | 49 212.00 | | 67 471.00 |
DL TOTAL (I) | 521 528.00 | 454 058.00 | | 521 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 988.00 | 317 626.00 | | 315 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 504.00 | 4 003.00 | | 7 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 606.00 | 142 094.00 | | 255 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 712.00 | 151 722.00 | | 149 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
EA Autres dettes | 42 596.00 | 16 487.00 | | 42 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 608.00 | 631 932.00 | | 774 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 136.00 | 1 085 990.00 | | 1 296 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 526.00 | 348 304.00 | | 537 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 590.00 | | 64 875.00 | 387 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 649.00 | 436 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 649.00 | 176 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 960.00 | | | 208 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 935.00 | | 61 075.00 | 130 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 695.00 | | 3 800.00 | 47 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 828.00 | 17 487.00 | 1 887.00 | 50 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 828.00 | 17 487.00 | 1 887.00 | 50 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 606.00 | 255 606.00 | | 255 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 319.00 | 52 319.00 | | 52 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 596.00 | 42 596.00 | | 42 596.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 495.00 | | 50 495.00 | 50 495.00 |
UX Autres créances clients | 161 078.00 | 161 078.00 | | 161 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 544.00 | 43 544.00 | | 43 544.00 |
VB T. V. A. | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 280.00 | 65 198.00 | 237 082.00 | 302 280.00 |
VI Groupe et associés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 736.00 | | | 43 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 340.00 | 157 340.00 | | 157 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 295.00 | 406 800.00 | 51 495.00 | 458 295.00 |
VW T.V.A. | 47 062.00 | 47 062.00 | | 47 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 608.00 | 537 526.00 | 237 082.00 | 774 608.00 |