| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451 253.00 | 352 593.00 | 98 660.00 | 451 253.00 |
AH Fonds commercial | 16 808 638.00 | | 16 808 638.00 | 16 808 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 864.00 | 62 270.00 | 593.00 | 62 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 436 645.00 | 26 419 701.00 | 15 016 943.00 | 41 436 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 863 012.00 | 5 122 418.00 | 1 740 594.00 | 6 863 012.00 |
BF Prêts | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 374.00 | | 154 374.00 | 154 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 357 819.00 | 31 965 703.00 | 34 392 116.00 | 66 357 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 616.00 | | 376 616.00 | 376 616.00 |
BT Marchandises | 2 305 283.00 | | 2 305 283.00 | 2 305 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 160 560.00 | 77 379.00 | 3 083 180.00 | 3 160 560.00 |
BZ Autres créances | 736 258.00 | | 736 258.00 | 736 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 2 315 343.00 | | 2 315 343.00 | 2 315 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358 315.00 | | 358 315.00 | 358 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 252 424.00 | 77 379.00 | 9 175 044.00 | 9 252 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 610 243.00 | 32 043 083.00 | 43 567 160.00 | 75 610 243.00 |
CU Autres participations | 549 900.00 | | 549 900.00 | 549 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 174 800.00 | 10 174 800.00 | | 10 174 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 902 819.00 | 902 819.00 | | 902 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 477 012.00 | 477 012.00 | | 477 012.00 |
DH Report à nouveau | 3 306 824.00 | 7 542 722.00 | | 3 306 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 016 694.00 | -4 235 898.00 | | -3 016 694.00 |
DL TOTAL (I) | 11 844 762.00 | 14 861 456.00 | | 11 844 762.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 551 632.00 | 549 954.00 | | 551 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 551 632.00 | 619 954.00 | | 551 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 291 611.00 | 4 200 000.00 | | 4 291 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 623 652.00 | 17 806 469.00 | | 16 623 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 706 314.00 | 4 482 137.00 | | 7 706 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 861 463.00 | 1 392 489.00 | | 1 861 463.00 |
EA Autres dettes | 262 756.00 | 175 960.00 | | 262 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 424 967.00 | 59 666.00 | | 424 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 170 766.00 | 28 116 723.00 | | 31 170 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 567 160.00 | 43 598 135.00 | | 43 567 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 078 624.00 | | 29 078 624.00 | 29 078 624.00 |
FD Production vendue biens | 37 516.00 | | 37 516.00 | 37 516.00 |
FG Production vendue services | 2 811 823.00 | | 2 811 823.00 | 2 811 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 927 964.00 | | 31 927 964.00 | 31 927 964.00 |
FN Production immobilisée | | | 62 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 112 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 611 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -495 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 055 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 507 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 581 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 012 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 179.00 | |
GE Autres charges | | | 906 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 329 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 216 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 424 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292 115.00 | 136 601.00 | | 292 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 419 106.00 | 137 084.00 | | 419 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711 221.00 | 273 685.00 | | 711 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 266.00 | 12 321.00 | | 48 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 402 552.00 | 61 002.00 | | 402 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 818.00 | 73 324.00 | | 450 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260 403.00 | 200 361.00 | | 260 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147 085.00 | -39 800.00 | | -147 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 831 747.00 | 22 122 440.00 | | 32 831 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 848 442.00 | 26 358 338.00 | | 35 848 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 016 694.00 | -4 235 898.00 | | -3 016 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 628 424.00 | 321 617.00 | 3 613 650.00 | 64 628 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 865.00 | 726 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 205 872.00 | 66 357 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 17 322 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 184 006.00 | 48 299 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 325 757.00 | | | 17 325 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 570 647.00 | 299 367.00 | 3 613 650.00 | 46 570 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 300.00 | 22 250.00 | | 723 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 743 039.00 | 5 012 118.00 | 1 789 454.00 | 28 743 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 480.00 | 27 385.00 | 3 000.00 | 390 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 343 840.00 | 4 984 733.00 | 1 786 454.00 | 28 343 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 619 954.00 | 10 179.00 | 78 501.00 | 619 954.00 |
6T Sur comptes clients | 23 953.00 | 57 962.00 | 4 535.00 | 23 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 953.00 | 57 962.00 | 4 535.00 | 23 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643 907.00 | 68 141.00 | 83 036.00 | 643 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 141.00 | 83 036.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 443 346.00 | 4 443 346.00 | | 4 443 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 706 314.00 | 7 706 314.00 | | 7 706 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 713 286.00 | 713 286.00 | | 713 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 993.00 | 655 993.00 | | 655 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 757.00 | 262 757.00 | | 262 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 424 967.00 | 424 967.00 | | 424 967.00 |
UP Prêts | 22 410.00 | 9 360.00 | 13 050.00 | 22 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 375.00 | | 154 375.00 | 154 375.00 |
UX Autres créances clients | 3 060 242.00 | 3 060 242.00 | | 3 060 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 319.00 | 100 319.00 | | 100 319.00 |
VB T. V. A. | 349 631.00 | 349 631.00 | | 349 631.00 |
VC Groupe et associés | 36 583.00 | 36 583.00 | | 36 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 291 612.00 | 529 444.00 | 3 762 168.00 | 4 291 612.00 |
VI Groupe et associés | 12 180 307.00 | 12 180 307.00 | | 12 180 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 612.00 | | | 91 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 548.00 | 236 548.00 | | 236 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 733.00 | 152 733.00 | | 152 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 197.00 | 104 197.00 | | 104 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 315.00 | 358 315.00 | | 358 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 431 919.00 | 4 264 494.00 | 167 425.00 | 4 431 919.00 |
VW T.V.A. | 339 452.00 | 339 452.00 | | 339 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 170 766.00 | 27 408 598.00 | 3 762 168.00 | 31 170 766.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 226.00 | | | 226.00 |