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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 413 500.00 | | 1 413 500.00 | 1 413 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 912.00 | 46 658.00 | 7 253.00 | 53 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 825.00 | 7 665.00 | 160.00 | 7 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 528.00 | 58 614.00 | 1 420 913.00 | 1 479 528.00 |
BT Marchandises | 145 074.00 | | 145 074.00 | 145 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 602.00 | | 49 602.00 | 49 602.00 |
BZ Autres créances | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CF Disponibilités | 525 969.00 | | 525 969.00 | 525 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 260.00 | | 724 260.00 | 724 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 789.00 | 58 614.00 | 2 145 174.00 | 2 203 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 642 836.00 | | | 642 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 989.00 | | | 182 989.00 |
DL TOTAL (I) | 869 826.00 | | | 869 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 714.00 | | | 1 014 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 879.00 | | | 34 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 575.00 | | | 155 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 696.00 | | | 68 696.00 |
EA Autres dettes | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 348.00 | | | 1 275 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 174.00 | | | 2 145 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 399.00 | | | 350 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 715.00 | | 6 814.00 | 1 472 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 479 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 413 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 413 500.00 | | | 1 413 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 390.00 | | 6 814.00 | 51 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 294.00 | 3 656.00 | | 47 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 294.00 | 3 656.00 | | 47 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 880.00 | 34 880.00 | | 34 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 575.00 | 155 575.00 | | 155 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 696.00 | 68 696.00 | | 68 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
UX Autres créances clients | 49 602.00 | 49 602.00 | | 49 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 715.00 | 89 766.00 | 361 224.00 | 1 014 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 874.00 | | | 29 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 043.00 | 53 218.00 | 7 825.00 | 61 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 348.00 | 350 399.00 | 361 224.00 | 1 275 348.00 |