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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 454.00 | 37 394.00 | 4 060.00 | 41 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 907.00 | 52 281.00 | 49 626.00 | 101 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BT Marchandises | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BZ Autres créances | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CF Disponibilités | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 374.00 | | 21 374.00 | 21 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 281.00 | 52 281.00 | 71 000.00 | 123 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
DH Report à nouveau | -1 099.00 | | | -1 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 087.00 | -1 099.00 | | 5 087.00 |
DL TOTAL (I) | 47 958.00 | 42 871.00 | | 47 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 775.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 1 727.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 322.00 | 6 242.00 | | 5 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 717.00 | 19 295.00 | | 17 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 043.00 | 41 039.00 | | 23 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 000.00 | 83 910.00 | | 71 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 043.00 | 41 039.00 | | 23 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 072.00 | | 935.00 | 103 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 101 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 56 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 250.00 | | | 45 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 257.00 | | 935.00 | 57 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566.00 | | | 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 798.00 | 1 889.00 | 1 406.00 | 51 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 548.00 | 1 889.00 | 1 406.00 | 51 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105.00 | 730.00 | 375.00 | 1 105.00 |
VW T.V.A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |