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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 67.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 551 972.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 702.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 610 889.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 501.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 183 131.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 13 994.00 | |
BT Marchandises | | | 4 250.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 100.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 990.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 453.00 | |
CF Disponibilités | | | 48 884.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 756.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 77 428.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 260 559.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 337 564.00 | -1 042 572.00 | | -1 337 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 786.00 | -294 992.00 | | -336 786.00 |
DL TOTAL (I) | 625 650.00 | 962 436.00 | | 625 650.00 |
DP Provisions pour risques | 325 747.00 | 15 006.00 | | 325 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 747.00 | 15 006.00 | | 325 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 474.00 | 290 430.00 | | 221 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 759.00 | 986 082.00 | | 948 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 518.00 | 47 401.00 | | 22 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 606.00 | 79 384.00 | | 32 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 315.00 | 49 220.00 | | 77 315.00 |
EA Autres dettes | 6 491.00 | 150.00 | | 6 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 162.00 | 1 452 667.00 | | 1 309 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 559.00 | 2 430 109.00 | | 2 260 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 974.00 | 319 918.00 | | 135 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 576.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 423.00 | |
FD Production vendue biens | | | 623 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 624 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 192.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 682.00 | | | 36 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 682.00 | | | 36 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 741.00 | 15 720.00 | | 310 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 741.00 | 15 720.00 | | 310 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274 059.00 | -15 720.00 | | -274 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 104.00 | 611 978.00 | | 769 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 890.00 | 906 970.00 | | 1 105 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 786.00 | -294 992.00 | | -336 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 891 266.00 | | 2 392.00 | 4 891 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 893 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 557 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 326 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 557 712.00 | | | 1 557 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 324 053.00 | | 2 392.00 | 3 324 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 515 268.00 | 195 260.00 | 69.00 | 2 515 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 980.00 | 693.00 | 1.00 | 4 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 510 288.00 | 194 566.00 | 68.00 | 2 510 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 006.00 | 310 741.00 | | 15 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 006.00 | 310 741.00 | | 15 006.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 310 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
UX Autres créances clients | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 700.00 | 10 200.00 | 9 501.00 | 19 700.00 |