| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 091 930.00 | | 7 091 930.00 | 7 091 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 938.00 | | 23 938.00 | 23 938.00 |
BT Marchandises | 755 864.00 | | 755 864.00 | 755 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 466.00 | | 124 466.00 | 124 466.00 |
BZ Autres créances | 879 523.00 | | 879 523.00 | 879 523.00 |
CF Disponibilités | 286 237.00 | | 286 237.00 | 286 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 192.00 | | 27 192.00 | 27 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 220.00 | | 2 097 220.00 | 2 097 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 189 150.00 | | 9 189 150.00 | 9 189 150.00 |
CU Autres participations | 7 091 930.00 | | 7 091 930.00 | 7 091 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 008 600.00 | 2 008 600.00 | | 2 008 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 2 963 590.00 | 2 626 041.00 | | 2 963 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 146.00 | 337 549.00 | | 328 146.00 |
DK Provisions réglementées | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |
DL TOTAL (I) | 5 410 846.00 | 5 082 700.00 | | 5 410 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 271.00 | 489 683.00 | | 358 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 755.00 | 1 017 060.00 | | 1 016 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 080.00 | 1 972 243.00 | | 1 912 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 954.00 | 452 763.00 | | 437 954.00 |
EA Autres dettes | 47 072.00 | 26 505.00 | | 47 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 171.00 | 15 429.00 | | 6 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 778 304.00 | 3 973 683.00 | | 3 778 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 189 150.00 | 9 056 384.00 | | 9 189 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 778 304.00 | 3 973 683.00 | | 3 778 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358 271.00 | 350 205.00 | | 358 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 595 062.00 | | 25 595 062.00 | 25 595 062.00 |
FD Production vendue biens | 2 492 848.00 | | 2 492 848.00 | 2 492 848.00 |
FG Production vendue services | 250 373.00 | | 250 373.00 | 250 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 338 283.00 | | 28 338 283.00 | 28 338 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 491 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 814 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 729 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 325 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 14 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 074 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 333.00 | 31 397.00 | | 64 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 148.00 | 1 144.00 | | 1 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 251.00 | 55 127.00 | | 8 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 651.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 251.00 | 205 778.00 | | 8 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | 1 180.00 | | 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | 151 831.00 | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 748.00 | 53 947.00 | | 7 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 158.00 | 89 409.00 | | 89 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 504 050.00 | 28 584 393.00 | | 28 504 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 175 905.00 | 28 246 844.00 | | 28 175 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 146.00 | 337 549.00 | | 328 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 091 930.00 | | | 7 091 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 091 930.00 | | | 7 091 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 091 930.00 | | | 7 091 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 091 930.00 | | | 7 091 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 110.00 | | | 40 110.00 |
6T Sur comptes clients | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 638.00 | | 528.00 | 40 638.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 528.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 080.00 | 1 912 080.00 | | 1 912 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 151.00 | 196 151.00 | | 196 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 336.00 | 145 336.00 | | 145 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 072.00 | 47 072.00 | | 47 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
UX Autres créances clients | 124 200.00 | 124 200.00 | | 124 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 93 641.00 | 93 641.00 | | 93 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 271.00 | 358 271.00 | | 358 271.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 362.00 | | | 139 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 591.00 | 54 591.00 | | 54 591.00 |
VP Divers | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 467.00 | 96 467.00 | | 96 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 880.00 | 722 880.00 | | 722 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 181.00 | 1 031 181.00 | | 1 031 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 778 304.00 | 3 778 304.00 | | 3 778 304.00 |