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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 368 375.00 | | 368 375.00 | 368 375.00 |
AP Constructions | 4 118 008.00 | 1 487 100.00 | 2 630 908.00 | 4 118 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 139.00 | 24 304.00 | 111 835.00 | 136 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 930 151.00 | | 930 151.00 | 930 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 095.00 | | 42 095.00 | 42 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 601 568.00 | 1 511 404.00 | 4 090 165.00 | 5 601 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 763.00 | 80 369.00 | 663 393.00 | 743 763.00 |
BZ Autres créances | 226 141.00 | | 226 141.00 | 226 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 978.00 | | 600 978.00 | 600 978.00 |
CF Disponibilités | 147 549.00 | | 147 549.00 | 147 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | 3 836.00 | 3 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 266.00 | 80 369.00 | 2 021 897.00 | 2 102 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 703 835.00 | 1 591 773.00 | 6 112 061.00 | 7 703 835.00 |
CU Autres participations | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -344 629.00 | | | -344 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 755 282.00 | | | 1 755 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 653.00 | | | 1 416 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 939 861.00 | | | 2 939 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174 787.00 | | | 1 174 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 110.00 | | | 32 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 310.00 | | | 538 310.00 |
EA Autres dettes | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 695 408.00 | | | 4 695 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 112 061.00 | | | 6 112 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 119.00 | | | 1 621 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 900.00 | | 520 900.00 | 520 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 900.00 | | 520 900.00 | 520 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 448.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 564.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 926 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 512.00 | | | 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 845 000.00 | | | 3 845 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 845 000.00 | | | 3 845 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 597 461.00 | | | 1 597 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 437 461.00 | | | 2 437 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 407 539.00 | | | 1 407 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477 533.00 | | | 477 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 294 416.00 | | | 5 294 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 539 134.00 | | | 3 539 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 755 282.00 | | | 1 755 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 026 097.00 | | 1 214 013.00 | 7 026 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 542.00 | 979 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 638 543.00 | 5 601 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 626 000.00 | 4 622 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 960 931.00 | | 287 591.00 | 6 960 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 166.00 | | 926 422.00 | 65 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 353 301.00 | 192 576.00 | 1 034 474.00 | 2 353 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 353 301.00 | 192 576.00 | 1 034 474.00 | 2 353 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 921.00 | 3 448.00 | | 76 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 921.00 | 3 448.00 | | 76 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 921.00 | 3 448.00 | | 76 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 787.00 | 104 787.00 | | 104 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 473 265.00 | 473 265.00 | | 473 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 930 151.00 | | 930 151.00 | 930 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 095.00 | | 42 095.00 | 42 095.00 |
UX Autres créances clients | 648 112.00 | 648 112.00 | | 648 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 651.00 | 95 651.00 | | 95 651.00 |
VB T. V. A. | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 939 861.00 | 338 837.00 | 1 209 956.00 | 2 939 861.00 |
VI Groupe et associés | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 789 036.00 | | | 1 789 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 920.00 | 115 920.00 | | 115 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 986.00 | 973 740.00 | 972 246.00 | 1 945 986.00 |
VW T.V.A. | 58 504.00 | 58 504.00 | | 58 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 695 408.00 | 2 094 384.00 | 1 209 956.00 | 4 695 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 925.00 | | | 73 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 070.00 | | | 37 070.00 |
ST Autres comptes | 90 151.00 | | | 90 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 128.00 | | | 138 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 629.00 | | | 74 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 110.00 | | | 92 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 161.00 | | | 39 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 349.00 | | | 265 349.00 |