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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 494.00 | 299 382.00 | 54 112.00 | 353 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 736.00 | 17 730.00 | 37 006.00 | 54 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 230.00 | 325 113.00 | 98 118.00 | 423 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680 821.00 | 122 726.00 | 1 558 095.00 | 1 680 821.00 |
BZ Autres créances | 378 268.00 | | 378 268.00 | 378 268.00 |
CF Disponibilités | 195 050.00 | | 195 050.00 | 195 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 338.00 | | 47 338.00 | 47 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 477.00 | 122 726.00 | 2 178 751.00 | 2 301 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 707.00 | 447 839.00 | 2 276 868.00 | 2 724 707.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
DH Report à nouveau | 30 366.00 | 14 520.00 | | 30 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 886.00 | 15 894.00 | | 44 886.00 |
DL TOTAL (I) | 111 535.00 | 66 698.00 | | 111 535.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 539.00 | 176 671.00 | | 203 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 958.00 | 418 720.00 | | 1 467 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 465.00 | 297 050.00 | | 489 465.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 755.00 | 892 441.00 | | 2 161 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 869.00 | 962 719.00 | | 2 276 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 705 334.00 | | 5 705 334.00 | 5 705 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 705 334.00 | | 5 705 334.00 | 5 705 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 845 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 918 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 759 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 647.00 | 7 311.00 | | 4 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 009.00 | 10 891.00 | | 14 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 009.00 | -10 891.00 | | -14 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 868.00 | 18 932.00 | | 26 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 845 282.00 | 2 270 562.00 | | 5 845 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 800 396.00 | 2 254 668.00 | | 5 800 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 886.00 | 15 894.00 | | 44 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 292.00 | | 18 938.00 | 404 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 762.00 | | 12 732.00 | 340 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 530.00 | | 6 206.00 | 50 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 548.00 | 30 834.00 | | 276 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 548.00 | 30 834.00 | | 268 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
6T Sur comptes clients | 122 726.00 | | | 122 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 457.00 | | | 140 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 037.00 | | | 144 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 958.00 | 1 467 958.00 | | 1 467 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 702.00 | 35 702.00 | | 35 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 760.00 | 115 760.00 | | 115 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 736.00 | | 54 736.00 | 54 736.00 |
UX Autres créances clients | 1 532 845.00 | 1 532 845.00 | | 1 532 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 184.00 | | 147 184.00 | 147 184.00 |
VB T. V. A. | 225 506.00 | 225 506.00 | | 225 506.00 |
VI Groupe et associés | 203 539.00 | 203 539.00 | | 203 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 845.00 | 117 845.00 | | 117 845.00 |
VP Divers | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 338.00 | 47 338.00 | | 47 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 485.00 | 1 929 565.00 | 201 920.00 | 2 131 485.00 |
VW T.V.A. | 307 455.00 | 307 455.00 | | 307 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 755.00 | 2 161 755.00 | | 2 161 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |