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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 995.00 | 10 766.00 | 4 229.00 | 14 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 385.00 | 10 766.00 | 8 619.00 | 19 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 288.00 | 14 563.00 | 97 725.00 | 112 288.00 |
BZ Autres créances | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
CF Disponibilités | 24 298.00 | | 24 298.00 | 24 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 069.00 | 14 563.00 | 130 506.00 | 145 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 454.00 | 25 329.00 | 139 125.00 | 164 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 020.00 | 2 000.00 | | 2 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
DH Report à nouveau | -164 733.00 | -165 166.00 | | -164 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 207.00 | 433.00 | | -10 207.00 |
DL TOTAL (I) | -150 937.00 | -140 750.00 | | -150 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 695.00 | 801.00 | | 2 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 902.00 | 30 741.00 | | 6 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 517.00 | 167 680.00 | | 107 517.00 |
EA Autres dettes | 172 321.00 | 182 747.00 | | 172 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 628.00 | 1 240.00 | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 062.00 | 383 209.00 | | 290 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 125.00 | 242 459.00 | | 139 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 444.00 | | 2 877.00 | 19 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 936.00 | 19 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 936.00 | 14 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 054.00 | | 2 877.00 | 15 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 996.00 | 2 705.00 | 2 936.00 | 10 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 996.00 | 2 705.00 | 2 936.00 | 10 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 654.00 | 40 893.00 | 12 761.00 | 53 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 321.00 | 26 123.00 | 73 099.00 | 172 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
UX Autres créances clients | 95 412.00 | 95 412.00 | | 95 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
VB T. V. A. | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VI Groupe et associés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 162.00 | 120 772.00 | 4 390.00 | 125 162.00 |
VW T.V.A. | 28 113.00 | 28 113.00 | | 28 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 062.00 | 131 103.00 | 85 860.00 | 290 062.00 |