| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
AN Terrains | 1 396 581.00 | | 1 396 581.00 | 1 396 581.00 |
AP Constructions | 4 907 432.00 | 4 126 919.00 | 780 513.00 | 4 907 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 579.00 | 1 142 579.00 | | 1 142 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 157 571.00 | 2 774 879.00 | 382 691.00 | 3 157 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 288 865.00 | | 288 865.00 | 288 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287 473.00 | | 287 473.00 | 287 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 162 472.00 | 12 279 362.00 | 309 883 110.00 | 322 162 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 674.00 | 5 492.00 | 1 378 182.00 | 1 383 674.00 |
BZ Autres créances | 50 981 536.00 | 124 087.00 | 50 857 448.00 | 50 981 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 114 035.00 | 458 366.00 | 160 655 669.00 | 161 114 035.00 |
CF Disponibilités | 62 675 406.00 | | 62 675 406.00 | 62 675 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 276 161 680.00 | 587 946.00 | 275 573 734.00 | 276 161 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 324 152.00 | 12 867 308.00 | 585 456 844.00 | 598 324 152.00 |
CU Autres participations | 310 957 731.00 | 4 210 745.00 | 306 746 987.00 | 310 957 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 432 193 262.00 | 434 069 438.00 | | 432 193 262.00 |
DH Report à nouveau | | 516.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 058 613.00 | 1 091 452.00 | | 3 058 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 865.00 | 52 431.00 | | 48 865.00 |
DL TOTAL (I) | 490 300 741.00 | 490 213 837.00 | | 490 300 741.00 |
DP Provisions pour risques | 192 913.00 | 192 913.00 | | 192 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 913.00 | 192 913.00 | | 192 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 303.00 | 60 457.00 | | 20 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 229.00 | 87 939 918.00 | | 324 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 140.00 | 1 100 738.00 | | 120 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 996 969.00 | 5 507 860.00 | | 1 996 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 653.00 | 20 628.00 | | 179 653.00 |
EA Autres dettes | 92 299 377.00 | 461 973.00 | | 92 299 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 963 191.00 | 95 091 575.00 | | 94 963 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 456 844.00 | 585 498 325.00 | | 585 456 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 431 994.00 | 11 372.00 | 4 443 367.00 | 4 431 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 431 994.00 | 11 372.00 | 4 443 367.00 | 4 431 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 459 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 505 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 953 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 805.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 850 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 989 124.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 503 298.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 129 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 672 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 458 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948 847.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -237 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 502 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 455 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 167 842.00 | 3 561.00 | | 6 167 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 167 842.00 | 3 561.00 | | 6 167 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 045 691.00 | | | 15 045 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 045 691.00 | | | 15 045 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 877 849.00 | 3 561.00 | | -8 877 849.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 050.00 | 127 704.00 | | 108 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 411 338.00 | 336 777.00 | | 1 411 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 299 215.00 | 8 685 585.00 | | 24 299 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 240 602.00 | 7 594 133.00 | | 21 240 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 058 613.00 | 1 091 452.00 | | 3 058 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 925 640.00 | | 315 469 980.00 | 336 925 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 045 690.00 | 311 245 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 948 020.00 | 15 045 690.00 | 322 162 472.00 | 32 948 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 239 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 948 020.00 | | 10 893 028.00 | 32 948 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 239 390.00 | | | 24 239 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 614 603.00 | | 311 372 260.00 | 10 614 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 286 797.00 | | 4 097 720.00 | 326 286 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 909 484.00 | 159 133.00 | | 7 909 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 885 245.00 | 159 133.00 | | 7 885 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 913.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 192 913.00 |
6T Sur comptes clients | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 562 202.00 | 20 252.00 | | 562 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 843 622.00 | 20 252.00 | 9 065 183.00 | 13 843 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 036 535.00 | 35 252.00 | 9 080 183.00 | 14 036 535.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 15 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 252.00 | 9 065 183.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324 229.00 | 324 229.00 | | 324 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 140.00 | 120 140.00 | | 120 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 097.00 | 144 097.00 | | 144 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 504.00 | 70 504.00 | | 70 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 485 604.00 | 1 485 604.00 | | 1 485 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 653.00 | 179 653.00 | | 179 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 214.00 | 649 214.00 | | 649 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 473.00 | 287 473.00 | | 287 473.00 |
UX Autres créances clients | 1 377 084.00 | 1 377 084.00 | | 1 377 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VB T. V. A. | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
VC Groupe et associés | 50 761 109.00 | 50 761 109.00 | | 50 761 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
VI Groupe et associés | 91 650 164.00 | 91 650 164.00 | | 91 650 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
VP Divers | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 247.00 | 196 247.00 | | 196 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 652 683.00 | 52 652 683.00 | | 52 652 683.00 |
VW T.V.A. | 237 964.00 | 237 964.00 | | 237 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 940 672.00 | 94 940 672.00 | | 94 940 672.00 |