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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 426 033.00 | | 426 033.00 | 426 033.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 426 033.00 | | 426 033.00 | 426 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 989.00 | | 18 989.00 | 18 989.00 |
072 Créances – Autres | 23 859.00 | | 23 859.00 | 23 859.00 |
084 Disponibilités | 52 826.00 | | 52 826.00 | 52 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 674.00 | | 95 674.00 | 95 674.00 |
110 Total général Actif | 521 707.00 | | 521 707.00 | 521 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 521 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 550.00 | |
172 Autres dettes | | | 62.00 | |
176 Total des dettes | | | 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 521 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 000.00 | 34 155.00 | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 001.00 | 34 155.00 | | 6 001.00 |
242 Autres charges externes. | 6 154.00 | 5 199.00 | | 6 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 376.00 | 427.00 | | 376.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 531.00 | 5 626.00 | | 6 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | -530.00 | 28 530.00 | | -530.00 |
280 Produits financiers | 23 113.00 | 517.00 | | 23 113.00 |
294 Charges financières | 281.00 | 212.00 | | 281.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 4 325.00 | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 232.00 | 24 509.00 | | 22 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 426 033.00 | | | 426 033.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 129.00 | | | 1 129.00 |