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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 020.00 | 12 578.00 | 5 442.00 | 18 020.00 |
AN Terrains | 229 606.00 | | 229 608.00 | 229 606.00 |
AP Constructions | 2 122 060.00 | 2 039 457.00 | 82 603.00 | 2 122 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 770 336.00 | 3 171 696.00 | 1 598 640.00 | 4 770 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 128.00 | 52 943.00 | 14 185.00 | 67 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 649 622.00 | | 649 622.00 | 649 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 890 576.00 | 5 276 674.00 | 2 613 902.00 | 7 890 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 178.00 | | 88 176.00 | 88 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 424 243.00 | | 3 424 243.00 | 3 424 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237 510.00 | | 237 510.00 | 237 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 594 496.00 | 150 489.00 | 2 444 007.00 | 2 594 496.00 |
BZ Autres créances | 90 249.00 | | 90 249.00 | 90 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 672.00 | | 64 672.00 | 64 672.00 |
CF Disponibilités | 1 701 836.00 | | 1 701 836.00 | 1 701 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 778.00 | | 23 778.00 | 23 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 224 963.00 | 150 489.00 | 8 074 474.00 | 8 224 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 115 539.00 | 5 427 163.00 | 10 688 378.00 | 16 115 539.00 |
CU Autres participations | 33 607.00 | | 33 607.00 | 33 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 246.00 | 154 246.00 | | 154 246.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 036.00 | 260 036.00 | | 260 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 254.00 | 132 254.00 | | 132 254.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 060 762.00 | 2 060 762.00 | | 2 060 762.00 |
DG Autres réserves | 966 502.00 | 954 254.00 | | 966 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 917.00 | 12 247.00 | | 10 917.00 |
DL TOTAL (I) | 3 584 716.00 | 3 573 799.00 | | 3 584 716.00 |
DP Provisions pour risques | 35 197.00 | 35 186.00 | | 35 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 246 826.00 | 351 029.00 | | 246 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 023.00 | 386 215.00 | | 282 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 449 692.00 | 4 640 287.00 | | 6 449 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 832.00 | 163 892.00 | | 152 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 606.00 | 168 576.00 | | 181 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 508.00 | 40 613.00 | | 37 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 821 637.00 | 5 013 369.00 | | 6 821 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 688 378.00 | 8 973 383.00 | | 10 688 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
FD Production vendue biens | 6 941 885.00 | | 6 941 885.00 | 6 941 885.00 |
FG Production vendue services | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 949 882.00 | | 6 949 882.00 | 6 949 882.00 |
FM Production stockée | | | -256 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 814 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 249 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 787 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | 17 181.00 | | 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 32 097.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 103.00 | 49 278.00 | | 10 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 8 842.00 | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 10 002.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 944.00 | 39 276.00 | | 9 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 825 296.00 | 6 156 588.00 | | 6 825 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 814 380.00 | 6 144 341.00 | | 6 814 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 917.00 | 12 247.00 | | 10 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 057 589.00 | 219 084.00 | | 5 057 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 211.00 | 5 367.00 | | 7 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 050 378.00 | 213 718.00 | | 5 050 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 215.00 | | 104 192.00 | 386 215.00 |
6T Sur comptes clients | | 150 489.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 150 489.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 386 215.00 | 150 489.00 | 104 192.00 | 386 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 449 692.00 | 6 105 189.00 | 344 503.00 | 6 449 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 832.00 | 152 832.00 | | 152 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 605.00 | 181 605.00 | | 181 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 508.00 | 37 508.00 | | 37 508.00 |
UX Autres créances clients | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708 523.00 | 2 708 523.00 | | 2 708 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 708 718.00 | 2 708 523.00 | 194.00 | 2 708 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 821 637.00 | 6 477 134.00 | 344 503.00 | 6 821 637.00 |