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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 933.00 | 40 962.00 | 8 971.00 | 49 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 393.00 | 34 832.00 | 16 560.00 | 51 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 579.00 | 75 794.00 | 785 785.00 | 861 579.00 |
BT Marchandises | 20 149.00 | | 20 149.00 | 20 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BZ Autres créances | 154 053.00 | | 154 053.00 | 154 053.00 |
CF Disponibilités | 79 280.00 | | 79 280.00 | 79 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 473.00 | | 259 473.00 | 259 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 052.00 | 75 794.00 | 1 045 258.00 | 1 121 052.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 171.00 | 16 148.00 | | 19 171.00 |
DG Autres réserves | 423 775.00 | 366 345.00 | | 423 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 763.00 | 60 453.00 | | 79 763.00 |
DL TOTAL (I) | 672 709.00 | 592 946.00 | | 672 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 665.00 | 167 127.00 | | 57 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 012.00 | 153 929.00 | | 151 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 204.00 | 114 498.00 | | 108 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 016.00 | 23 684.00 | | 26 016.00 |
EA Autres dettes | 17 414.00 | 13 109.00 | | 17 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 239.00 | 13 632.00 | | 12 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 549.00 | 485 979.00 | | 372 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 258.00 | 1 078 925.00 | | 1 045 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71 342.00 | |
FD Production vendue biens | | | 429 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 501 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 759.00 | |
GE Autres charges | | | 37 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -61.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 588.00 | 9 749.00 | | 4 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 075.00 | 520 604.00 | | 576 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 311.00 | 460 151.00 | | 496 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 763.00 | 60 453.00 | | 79 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 226.00 | 11 759.00 | 3 190.00 | 67 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 226.00 | 11 758.00 | 3 190.00 | 67 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 292.00 | 57 292.00 | | 57 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 204.00 | 108 204.00 | | 108 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 133.00 | 111 133.00 | | 111 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 665.00 | 11 789.00 | 45 875.00 | 57 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 653.00 | 155 653.00 | | 155 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 805.00 | 155 653.00 | 152.00 | 155 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 549.00 | 326 672.00 | 45 875.00 | 372 549.00 |