| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840 907.00 | 399 012.00 | 441 895.00 | 840 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 655 292.00 | |
AP Constructions | 182 869.00 | 172 029.00 | 10 841.00 | 182 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 582 716.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 123 769.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 361 777.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 788 228.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 577 040.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 241 180.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 308 710.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 59 130.00 | | 59 130.00 | 59 130.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 18 915 158.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 27 276 935.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 061 364.00 | 1 975.00 | 6 059 389.00 | 6 061 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 414 400.00 | 5 414 400.00 | | 5 414 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 275.00 | 74 275.00 | | 74 275.00 |
DH Report à nouveau | 1 743 608.00 | 1 659 912.00 | | 1 743 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 731.00 | 83 696.00 | | 651 731.00 |
DL TOTAL (I) | 10 785 115.00 | 9 549 197.00 | | 10 785 115.00 |
DP Provisions pour risques | 767 527.00 | 747 627.00 | | 767 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 767 527.00 | 747 627.00 | | 767 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 006.00 | 3 363 711.00 | | 269 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 180 709.00 | 5 642 228.00 | | 2 180 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 168.00 | 989 576.00 | | 871 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 179 266.00 | 1 737 698.00 | | 5 179 266.00 |
EA Autres dettes | 12 585 182.00 | 9 080 982.00 | | 12 585 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 096 360.00 | 921 074.00 | | 1 096 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 637 059.00 | 15 712 786.00 | | 15 637 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 276 935.00 | 26 081 324.00 | | 27 276 935.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 370 715.00 | 4 134 797.00 | | 5 370 715.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 87 234.00 | 71 714.00 | | 87 234.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 87 234.00 | 71 714.00 | | 87 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 134 552.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 815 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 134 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 208 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 342 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 339 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 070 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 277.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 646 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 696 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 245.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 664 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 029.00 | 18 977.00 | | 5 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 029.00 | 18 977.00 | | 5 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 265.00 | 30 720.00 | | 1 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 99 119.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365.00 | 129 839.00 | | 1 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 029.00 | 18 977.00 | | 5 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452 324.00 | 64 595.00 | | 452 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 851 447.00 | 23 322 308.00 | | 25 851 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 199 716.00 | 23 238 613.00 | | 25 199 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 731.00 | 83 696.00 | | 651 731.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 217 419.00 | 740 587.00 | | 1 217 419.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 16 328.00 | 8 481.00 | | 16 328.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 201 091.00 | 732 106.00 | | 1 201 091.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 429 154.00 | | 123 769.00 | 7 429 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 6 088 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 7 552 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 907.00 | | | 840 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 761.00 | | 83 769.00 | 539 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 048 486.00 | | 40 000.00 | 6 048 486.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 514.00 | 273 873.00 | | 637 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 831.00 | 168 181.00 | | 230 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 683.00 | 105 692.00 | | 406 683.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 666 084.00 | 8 666 084.00 | | 8 666 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 700.00 | 296 700.00 | | 296 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 757.00 | 218 757.00 | | 218 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 400.00 | 123 400.00 | | 123 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 372.00 | 54 372.00 | | 54 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 096 360.00 | 1 096 360.00 | | 1 096 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 922.00 | | 26 922.00 | 26 922.00 |
UX Autres créances clients | 6 896 481.00 | 6 896 481.00 | | 6 896 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VB T. V. A. | 4 639 867.00 | 4 639 867.00 | | 4 639 867.00 |
VC Groupe et associés | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 006.00 | 86 338.00 | 182 668.00 | 269 006.00 |
VI Groupe et associés | 614 246.00 | 614 246.00 | | 614 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 085 653.00 | | | 3 085 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 386.00 | 41 386.00 | | 41 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 130.00 | 59 130.00 | | 59 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 685 885.00 | 11 658 963.00 | 26 922.00 | 11 685 885.00 |
VW T.V.A. | 4 519 535.00 | 4 519 535.00 | | 4 519 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 879 333.00 | 15 696 665.00 | 182 668.00 | 15 879 333.00 |