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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 659.00 | 35 757.00 | 15 903.00 | 51 659.00 |
040 Immobilisations financières | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 325.00 | 35 757.00 | 341 569.00 | 377 325.00 |
060 Stock marchandises | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
072 Créances – Autres | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
084 Disponibilités | 29 513.00 | | 29 513.00 | 29 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 103.00 | | 55 103.00 | 55 103.00 |
110 Total général Actif | 432 428.00 | 35 757.00 | 396 672.00 | 432 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 207 868.00 | | | 207 868.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 287.00 | | | 29 287.00 |
230 Autres produits | 218.00 | | | 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 373.00 | | | 237 373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 004.00 | | | 69 004.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 973.00 | | | -1 973.00 |
242 Autres charges externes. | 69 761.00 | | | 69 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 127.00 | | | 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 662.00 | | | 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 958.00 | | | 48 958.00 |
252 Charges sociales | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
262 Autres charges | 109.00 | | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 871.00 | | | 203 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 503.00 | | | 33 503.00 |
294 Charges financières | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
300 Charges exceptionnelles | 191.00 | | | 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 317.00 | | | 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 083.00 | | | 31 083.00 |