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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 648.00 | 7 687.00 | 11 961.00 | 19 648.00 |
AH Fonds commercial | 42 650.00 | | 42 650.00 | 42 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 772.00 | 31 923.00 | 20 848.00 | 52 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 071.00 | 39 611.00 | 75 459.00 | 115 071.00 |
BT Marchandises | 31 892.00 | | 31 892.00 | 31 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 958.00 | | 437 958.00 | 437 958.00 |
BZ Autres créances | 228 682.00 | | 228 682.00 | 228 682.00 |
CF Disponibilités | 113 918.00 | | 113 918.00 | 113 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 118.00 | | 813 118.00 | 813 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 189.00 | 39 611.00 | 888 578.00 | 928 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
DH Report à nouveau | -155 561.00 | | | -155 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 529.00 | | | 120 529.00 |
DL TOTAL (I) | 50 427.00 | | | 50 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 568.00 | | | 226 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 691.00 | | | 291 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 066.00 | | | 315 066.00 |
EA Autres dettes | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 151.00 | | | 838 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 578.00 | | | 888 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 215.00 | | | 649 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 040 363.00 | | 1 040 363.00 | 1 040 363.00 |
FG Production vendue services | 1 223 079.00 | | 1 223 079.00 | 1 223 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 443.00 | | 2 263 443.00 | 2 263 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 298 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 699.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 165 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 573.00 | | | -9 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 243.00 | | | 2 299 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 713.00 | | | 2 178 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 529.00 | | | 120 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 454.00 | | 93 049.00 | 23 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 432.00 | 115 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 432.00 | 52 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 478.00 | | 58 820.00 | 3 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 976.00 | | 34 229.00 | 19 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 832.00 | 32 143.00 | 364.00 | 7 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 862.00 | 5 826.00 | | 1 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 970.00 | 26 317.00 | 364.00 | 5 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 692.00 | 291 692.00 | | 291 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 067.00 | 315 067.00 | | 315 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 737.00 | 41 801.00 | 188 936.00 | 230 737.00 |
UX Autres créances clients | 228 683.00 | 228 683.00 | | 228 683.00 |
VI Groupe et associés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 959.00 | 437 959.00 | | 437 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 307.00 | 667 307.00 | | 667 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 152.00 | 649 216.00 | 188 936.00 | 838 152.00 |