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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 308.00 | 25 815.00 | 36 493.00 | 62 308.00 |
AN Terrains | 175 401.00 | | 175 401.00 | 175 401.00 |
AP Constructions | 2 445 023.00 | 408 983.00 | 2 036 040.00 | 2 445 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 298.00 | 26 742.00 | 27 556.00 | 54 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 576.00 | 128 249.00 | 185 327.00 | 313 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 050 607.00 | 589 789.00 | 2 460 818.00 | 3 050 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BT Marchandises | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
BZ Autres créances | 19 594.00 | | 19 594.00 | 19 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 175.00 | | 371 175.00 | 371 175.00 |
CF Disponibilités | 38 381.00 | | 38 381.00 | 38 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 871.00 | | 457 871.00 | 457 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 508 478.00 | 589 789.00 | 2 918 689.00 | 3 508 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 75 073.00 | 88 498.00 | | 75 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 797.00 | -13 425.00 | | 122 797.00 |
DL TOTAL (I) | 362 870.00 | 240 073.00 | | 362 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 960 426.00 | 2 175 186.00 | | 1 960 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 319.00 | 438 251.00 | | 443 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 950.00 | 72 197.00 | | 80 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 646.00 | 40 849.00 | | 49 646.00 |
EA Autres dettes | 21 476.00 | 4 241.00 | | 21 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 555 818.00 | 2 730 724.00 | | 2 555 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 689.00 | 2 970 798.00 | | 2 918 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 628.00 | 771 218.00 | | 757 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 049 459.00 | | 1 148.00 | 3 049 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 050 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 988 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 308.00 | | | 62 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 987 151.00 | | 1 148.00 | 2 987 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 525.00 | 170 264.00 | | 419 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 434.00 | 6 381.00 | | 19 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 091.00 | 163 883.00 | | 400 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 950.00 | 80 950.00 | | 80 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
UX Autres créances clients | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 959 506.00 | 161 316.00 | 659 808.00 | 1 959 506.00 |
VI Groupe et associés | 443 319.00 | 443 319.00 | | 443 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 238.00 | | | 214 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 764.00 | 37 764.00 | | 37 764.00 |
VW T.V.A. | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 555 818.00 | 757 628.00 | 659 808.00 | 2 555 818.00 |