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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 400.00 | 12 065.00 | 3 335.00 | 15 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 881.00 | 56 996.00 | 66 885.00 | 123 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 473.00 | 48 153.00 | 67 320.00 | 115 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 770.00 | 117 214.00 | 137 556.00 | 254 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 407.00 | | 113 407.00 | 113 407.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 189.00 | | 82 189.00 | 82 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 342.00 | | 149 342.00 | 149 342.00 |
BZ Autres créances | 31 359.00 | | 31 359.00 | 31 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 120.00 | | 85 120.00 | 85 120.00 |
CF Disponibilités | 39 249.00 | | 39 249.00 | 39 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 347.00 | | 501 347.00 | 501 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 118.00 | 117 214.00 | 638 904.00 | 756 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 42 198.00 | 21 601.00 | | 42 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 427.00 | 20 596.00 | | -18 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 706.00 | 21 278.00 | | 17 706.00 |
DL TOTAL (I) | 96 477.00 | 118 476.00 | | 96 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 614.00 | 172 788.00 | | 145 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 689.00 | 101 981.00 | | 163 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 937.00 | 200 798.00 | | 188 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 691.00 | 51 713.00 | | 43 691.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 426.00 | 527 280.00 | | 542 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 904.00 | 645 757.00 | | 638 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 689.00 | | | 163 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630 855.00 | 92 610.00 | 723 465.00 | 630 855.00 |
FD Production vendue biens | 353 168.00 | 91 742.00 | 444 910.00 | 353 168.00 |
FG Production vendue services | 11 432.00 | 2 302.00 | 13 734.00 | 11 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 455.00 | 186 654.00 | 1 182 110.00 | 995 455.00 |
FM Production stockée | | | 7 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 327.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 977.00 | | | 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 977.00 | | | 25 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 405.00 | 3 572.00 | | -22 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 918.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 057.00 | 1 326 434.00 | | 1 286 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 484.00 | 1 305 838.00 | | 1 304 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 427.00 | 20 596.00 | | -18 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 010.00 | | 2 541.00 | 254 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 781.00 | 254 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 15 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 281.00 | 239 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 095.00 | | 2 541.00 | 238 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 690.00 | 39 327.00 | 803.00 | 78 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 982.00 | 5 083.00 | | 6 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 708.00 | 34 244.00 | 803.00 | 71 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 937.00 | 188 937.00 | | 188 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 581.00 | 24 581.00 | | 24 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UX Autres créances clients | 149 343.00 | 149 343.00 | | 149 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 464.00 | 27 376.00 | 93 772.00 | 145 464.00 |
VI Groupe et associés | 163 689.00 | 163 689.00 | | 163 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 106.00 | | | 27 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 856.00 | 80 856.00 | | 80 856.00 |
VP Divers | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 380.00 | 181 380.00 | | 181 380.00 |
VW T.V.A. | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 427.00 | 424 339.00 | 93 772.00 | 542 427.00 |