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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 112.00 | 3 035.00 | 77.00 | 3 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 337.00 | 94 403.00 | 59 934.00 | 154 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 416.00 | 97 438.00 | 384 978.00 | 482 416.00 |
BT Marchandises | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 055.00 | | 22 055.00 | 22 055.00 |
BZ Autres créances | 91 555.00 | | 91 555.00 | 91 555.00 |
CF Disponibilités | 334 872.00 | | 334 872.00 | 334 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 681.00 | | 467 681.00 | 467 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 097.00 | 97 438.00 | 852 659.00 | 950 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 119 330.00 | 77 378.00 | | 119 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 988.00 | 91 952.00 | | 143 988.00 |
DL TOTAL (I) | 285 318.00 | 191 330.00 | | 285 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 872.00 | 215 102.00 | | 149 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 067.00 | 25 106.00 | | 5 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 655.00 | 275 189.00 | | 299 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 256.00 | 25 769.00 | | 35 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 492.00 | 73 276.00 | | 77 492.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 773.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 567 342.00 | 615 454.00 | | 567 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 659.00 | 806 784.00 | | 852 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 591 537.00 | | 1 591 537.00 | 1 591 537.00 |
FG Production vendue services | 246 828.00 | | 246 828.00 | 246 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 838 365.00 | | 1 838 365.00 | 1 838 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 868 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 498.00 | |
GE Autres charges | | | 10 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 587.00 | 107.00 | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | 107.00 | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587.00 | -77.00 | | -587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 636.00 | 30 507.00 | | 39 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 159.00 | 1 611 773.00 | | 1 881 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 171.00 | 1 519 821.00 | | 1 737 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 988.00 | 91 952.00 | | 143 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 788.00 | | 8 957.00 | 149 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 649.00 | 24 498.00 | 709.00 | 73 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 649.00 | 24 498.00 | 709.00 | 73 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 187.00 | 31 187.00 | | 31 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
UX Autres créances clients | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 872.00 | 65 951.00 | 83 922.00 | 149 872.00 |
VI Groupe et associés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 230.00 | | | 65 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 965.00 | 85 965.00 | | 85 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 112.00 | 125 112.00 | | 125 112.00 |
VW T.V.A. | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 687.00 | 183 765.00 | 83 922.00 | 267 687.00 |