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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 589.00 | 5 911.00 | 4 678.00 | 10 589.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 321.00 | 19 358.00 | 32 963.00 | 52 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 277.00 | 37 706.00 | 74 571.00 | 112 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 655.00 | 62 975.00 | 133 680.00 | 196 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
CF Disponibilités | 208 577.00 | | 208 577.00 | 208 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 568.00 | | 223 568.00 | 223 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 223.00 | 62 975.00 | 357 248.00 | 420 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 89 992.00 | 27 211.00 | | 89 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 214.00 | 62 781.00 | | 87 214.00 |
DL TOTAL (I) | 178 306.00 | 91 092.00 | | 178 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 500.00 | 52 125.00 | | 42 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 115.00 | 86 377.00 | | 54 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 196.00 | 31 834.00 | | 38 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 125.00 | 41 294.00 | | 44 125.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 942.00 | 211 636.00 | | 178 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 248.00 | 302 728.00 | | 357 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 220.00 | 169 152.00 | | 146 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 805.00 | | 2 896.00 | 195 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 046.00 | 196 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 046.00 | 164 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 748.00 | | 2 896.00 | 163 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 284.00 | 27 346.00 | 655.00 | 36 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 793.00 | 2 118.00 | | 3 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 491.00 | 25 228.00 | 655.00 | 32 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 196.00 | 38 196.00 | | 38 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 484.00 | 9 762.00 | 32 722.00 | 42 484.00 |
VI Groupe et associés | 54 115.00 | 54 115.00 | | 54 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 942.00 | 146 220.00 | 32 722.00 | 178 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 538.00 | 4 064.00 | | 3 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 475.00 | 9 608.00 | | 10 475.00 |
ST Autres comptes | 125 903.00 | 105 516.00 | | 125 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 445.00 | 21 145.00 | | 26 445.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 363.00 | | | 36 363.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 418.00 | 16 039.00 | | 43 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 010.00 | 208.00 | | 3 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 548.00 | 4 272.00 | | 6 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 599.00 | 86 135.00 | | 103 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 412.00 | 55 619.00 | | 72 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 604.00 | 152 308.00 | | 242 604.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |