| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 425.00 | 305 534.00 | 19 891.00 | 325 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 698.00 | 25 759.00 | 2 939.00 | 28 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 523.00 | 331 293.00 | 273 230.00 | 604 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 818.00 | 15 694.00 | 319 124.00 | 334 818.00 |
BZ Autres créances | 109 637.00 | | 109 637.00 | 109 637.00 |
CF Disponibilités | 518 747.00 | | 518 747.00 | 518 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 156.00 | 15 694.00 | 952 461.00 | 968 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 287.00 | 346 988.00 | 1 229 299.00 | 1 576 287.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 847.00 | | | 847.00 |
DG Autres réserves | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
DL TOTAL (I) | 84 615.00 | | | 84 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 492.00 | | | 324 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 590.00 | | | 200 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 581.00 | | | 390 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 683.00 | | | 64 683.00 |
EA Autres dettes | 164 339.00 | | | 164 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 684.00 | | | 1 144 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 299.00 | | | 1 229 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 807.00 | | | 1 044 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 912.00 | | 806 912.00 | 806 912.00 |
FG Production vendue services | 933 889.00 | | 933 889.00 | 933 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 802.00 | | 1 740 802.00 | 1 740 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86.00 | | | 86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 093.00 | | | 1 748 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 419.00 | | | 1 730 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 911.00 | | | 66 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 058.00 | | 465.00 | 604 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 658.00 | | 465.00 | 353 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 331.00 | 69 962.00 | 331 293.00 | 261 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 331.00 | 69 962.00 | 331 293.00 | 261 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 581.00 | 390 581.00 | | 390 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 339.00 | 164 339.00 | | 164 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 315 985.00 | 315 985.00 | | 315 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
VB T. V. A. | 106 592.00 | 106 592.00 | | 106 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 492.00 | 224 614.00 | 99 878.00 | 324 492.00 |
VI Groupe et associés | 200 590.00 | 200 590.00 | | 200 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 200.00 | | | 72 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 809.00 | 430 575.00 | 19 233.00 | 449 809.00 |
VW T.V.A. | 45 686.00 | 45 686.00 | | 45 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 684.00 | 1 044 807.00 | 99 878.00 | 1 144 684.00 |