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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 921.00 | 8 505.00 | 4 416.00 | 12 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 921.00 | 8 505.00 | 101 416.00 | 109 921.00 |
072 Créances – Autres | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
084 Disponibilités | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
110 Total général Actif | 118 687.00 | 8 505.00 | 110 182.00 | 118 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 985.00 | 126 029.00 | | 121 985.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 11 236.00 | | |
230 Autres produits | 4 189.00 | 505.00 | | 4 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 174.00 | 137 770.00 | | 126 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 937.00 | 10 414.00 | | 5 937.00 |
242 Autres charges externes. | 33 173.00 | 33 548.00 | | 33 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 485.00 | | | 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 816.00 | 4 649.00 | | 4 816.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 878.00 | | | 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 539.00 | 51 559.00 | | 41 539.00 |
252 Charges sociales | 18 329.00 | 15 280.00 | | 18 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 848.00 | 3 052.00 | | 1 848.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 105 642.00 | 118 507.00 | | 105 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 532.00 | 19 262.00 | | 20 532.00 |
294 Charges financières | 215.00 | 287.00 | | 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 081.00 | 2 053.00 | | 3 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 236.00 | 16 923.00 | | 17 236.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 101.00 | | | 101.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 819.00 | | | 109 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101.00 | | | 101.00 |