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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 091 867.00 | | 3 091 867.00 | 3 091 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 089.00 | | 106 089.00 | 106 089.00 |
BZ Autres créances | 2 088 357.00 | | 2 088 357.00 | 2 088 357.00 |
CF Disponibilités | 27 155.00 | | 27 155.00 | 27 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 600.00 | | 2 221 600.00 | 2 221 600.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 762 515.00 | | 762 515.00 | 762 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 075 982.00 | | 6 075 982.00 | 6 075 982.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 091 867.00 | | 3 091 867.00 | 3 091 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 301 107.00 | 1 370 299.00 | | 1 301 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 149.00 | -69 192.00 | | -231 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 958.00 | 2 181 107.00 | | 1 949 958.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 331 731.00 | 3 331 731.00 | | 3 331 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 305.00 | 31 696.00 | | 87 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 807.00 | 472 532.00 | | 509 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 773.00 | 19 476.00 | | 20 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 408.00 | 161 095.00 | | 176 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 126 024.00 | 4 016 530.00 | | 4 126 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 075 982.00 | 6 197 637.00 | | 6 075 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 293.00 | | | 794 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 592 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 592 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 232.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 262.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -262.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 447.00 | -26 908.00 | | -59 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 719.00 | 702 660.00 | | 611 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 868.00 | 771 851.00 | | 842 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 149.00 | -69 192.00 | | -231 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 331 731.00 | | 1 178 385.00 | 3 331 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 910.00 | 61 910.00 | | 61 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 787.00 | 81 787.00 | | 81 787.00 |
UX Autres créances clients | 106 089.00 | 106 089.00 | | 106 089.00 |
VB T. V. A. | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VC Groupe et associés | 1 779 639.00 | 1 779 639.00 | | 1 779 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 305.00 | 87 305.00 | | 87 305.00 |
VI Groupe et associés | 509 807.00 | 509 807.00 | | 509 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302 697.00 | 302 697.00 | | 302 697.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 194 446.00 | 2 194 446.00 | | 2 194 446.00 |
VW T.V.A. | 28 206.00 | 28 206.00 | | 28 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 126 024.00 | 794 293.00 | 1 178 385.00 | 4 126 024.00 |