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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BZ Autres créances | 628 280.00 | | 628 280.00 | 628 280.00 |
CF Disponibilités | 29 120.00 | | 29 120.00 | 29 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 400.00 | | 657 400.00 | 657 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 400.00 | | 822 400.00 | 822 400.00 |
CU Autres participations | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -14 849.00 | -6 606.00 | | -14 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 638.00 | -8 243.00 | | -19 638.00 |
DL TOTAL (I) | -29 987.00 | -10 349.00 | | -29 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 587.00 | 712 706.00 | | 851 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 387.00 | 713 506.00 | | 852 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 400.00 | 703 157.00 | | 822 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 387.00 | 713 506.00 | | 852 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 2 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 311.00 | 2 278.00 | | 3 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 949.00 | 10 521.00 | | 22 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 638.00 | -8 243.00 | | -19 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VC Groupe et associés | 490 896.00 | 490 896.00 | | 490 896.00 |
VI Groupe et associés | 851 587.00 | 851 587.00 | | 851 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 380.00 | 137 380.00 | | 137 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 280.00 | 628 280.00 | | 628 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 387.00 | 852 387.00 | | 852 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 4 110.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 991.00 | 3 580.00 | | 3 991.00 |
ST Autres comptes | 1 556.00 | 1 187.00 | | 1 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 4 110.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 756.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 547.00 | 4 767.00 | | 17 547.00 |