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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 698 797.00 | 490.00 | 698 307.00 | 698 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 689.00 | 23 190.00 | 34 500.00 | 57 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 436.00 | | 32 436.00 | 32 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 922.00 | 23 679.00 | 765 243.00 | 788 922.00 |
BP En cours de production de services | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
BZ Autres créances | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
CF Disponibilités | 386 080.00 | | 386 080.00 | 386 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 828.00 | | 415 828.00 | 415 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 750.00 | 23 679.00 | 1 181 071.00 | 1 204 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 000.00 | 3 842.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 65 646.00 | | | 65 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 308.00 | 129 804.00 | | 137 308.00 |
DL TOTAL (I) | 290 954.00 | 213 646.00 | | 290 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 165.00 | 647 848.00 | | 603 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 266.00 | 132 616.00 | | 149 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 902.00 | 14 129.00 | | 23 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 784.00 | 159 182.00 | | 98 784.00 |
EA Autres dettes | 14 999.00 | 14 532.00 | | 14 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 117.00 | 968 307.00 | | 890 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 071.00 | 1 181 953.00 | | 1 181 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 128.00 | | 16 794.00 | 772 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 797.00 | | | 698 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 895.00 | | 16 794.00 | 40 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 436.00 | | | 32 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 700.00 | 9 979.00 | | 13 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 266.00 | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 475.00 | 9 714.00 | | 13 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 370.00 | 57 370.00 | | 57 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 436.00 | | 32 436.00 | 32 436.00 |
UX Autres créances clients | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 823.00 | 45 036.00 | 180 110.00 | 602 823.00 |
VI Groupe et associés | 145 470.00 | 145 470.00 | | 145 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 658.00 | | | 44 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 351.00 | 19 916.00 | 32 436.00 | 52 351.00 |
VW T.V.A. | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 117.00 | 332 330.00 | 180 110.00 | 890 117.00 |