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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 998.00 | 4 898.00 | 46 100.00 | 50 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 770.00 | 4 898.00 | 699 872.00 | 704 770.00 |
BT Marchandises | 483 263.00 | 48 300.00 | 434 963.00 | 483 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
BZ Autres créances | 48 824.00 | | 48 824.00 | 48 824.00 |
CF Disponibilités | 176 286.00 | | 176 286.00 | 176 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 675.00 | 48 300.00 | 665 375.00 | 713 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 446.00 | 53 198.00 | 1 365 248.00 | 1 418 446.00 |
CU Autres participations | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 109.00 | | | 178 109.00 |
DL TOTAL (I) | 328 109.00 | | | 328 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 560.00 | | | 451 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 647.00 | | | 196 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 407.00 | | | 275 407.00 |
EA Autres dettes | 43 523.00 | | | 43 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 138.00 | | | 1 037 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 248.00 | | | 1 365 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 138.00 | | | 1 037 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 704 770.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 772.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 898.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 898.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 48 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 647.00 | 196 647.00 | | 196 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 802.00 | 94 802.00 | | 94 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 704.00 | 59 704.00 | | 59 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 264.00 | 69 264.00 | | 69 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 523.00 | 43 523.00 | | 43 523.00 |
UX Autres créances clients | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 48 754.00 | 48 754.00 | | 48 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 560.00 | 451 560.00 | | 451 560.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 439.00 | | | 58 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 125.00 | 54 125.00 | | 54 125.00 |
VW T.V.A. | 47 938.00 | 47 938.00 | | 47 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 138.00 | 1 037 138.00 | | 1 037 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
ST Autres comptes | 118 288.00 | | | 118 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 493.00 | | | 37 493.00 |
YT Sous‐traitance | 31 123.00 | | | 31 123.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 524.00 | | | 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 508.00 | | | 262 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 824.00 | | | 116 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 445.00 | | | 217 445.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |