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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
AH Fonds commercial | 1 522 502.00 | | 1 522 502.00 | 1 522 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 378.00 | 5 868.00 | 1 510.00 | 7 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 119.00 | 892 256.00 | 108 863.00 | 1 001 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 411.00 | | 138 411.00 | 138 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 714 323.00 | 920 534.00 | 1 793 789.00 | 2 714 323.00 |
BT Marchandises | 1 594 891.00 | | 1 594 891.00 | 1 594 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 802.00 | | 180 802.00 | 180 802.00 |
BZ Autres créances | 2 227 366.00 | | 2 227 366.00 | 2 227 366.00 |
CF Disponibilités | 32 293.00 | | 32 293.00 | 32 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 082.00 | | 93 082.00 | 93 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 128 434.00 | | 4 128 434.00 | 4 128 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 842 757.00 | 920 534.00 | 5 922 223.00 | 6 842 757.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 875 755.00 | 3 658 520.00 | | 3 875 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 580.00 | 397 235.00 | | 585 580.00 |
DL TOTAL (I) | 4 709 087.00 | 4 303 507.00 | | 4 709 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 063.00 | 13 099.00 | | 12 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 063.00 | 13 099.00 | | 12 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941.00 | 1 081 249.00 | | 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 117.00 | 29 440.00 | | 47 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 301.00 | 957 568.00 | | 942 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 900.00 | 273 471.00 | | 160 900.00 |
EA Autres dettes | 49 813.00 | 54 488.00 | | 49 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 073.00 | 2 396 216.00 | | 1 201 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 922 223.00 | 6 712 822.00 | | 5 922 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 969 939.00 | |
FD Production vendue biens | | | -28 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 940 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 305 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 246 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 395 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 643.00 | |
GE Autres charges | | | 77 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 580 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 007.00 | 6 198.00 | | 251 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 007.00 | 6 198.00 | | 251 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 518.00 | 1 500.00 | | 235 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 518.00 | 1 500.00 | | 235 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 489.00 | 4 698.00 | | 15 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 081.00 | 149 546.00 | | 118 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 523 939.00 | 4 644 987.00 | | 4 523 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 938 359.00 | 4 247 752.00 | | 3 938 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 580.00 | 397 235.00 | | 585 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 050 900.00 | | 11 158.00 | 3 050 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 427.00 | | 160 914.00 | 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 347 735.00 | | 2 714 323.00 | 347 735.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 000.00 | | 1 544 912.00 | 221 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 308.00 | | 1 008 496.00 | 126 308.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 765 912.00 | | | 1 765 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 983.00 | | 9 821.00 | 1 124 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 005.00 | | 1 337.00 | 160 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 011.00 | 72 643.00 | 111 120.00 | 959 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 602.00 | 72 643.00 | 111 120.00 | 936 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 099.00 | | 1 036.00 | 13 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 099.00 | | 1 036.00 | 13 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 301.00 | 942 301.00 | | 942 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 900.00 | 160 900.00 | | 160 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 814.00 | 49 814.00 | | 49 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 411.00 | | 138 411.00 | 138 411.00 |
UX Autres créances clients | 180 802.00 | 180 802.00 | | 180 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VI Groupe et associés | 47 117.00 | 47 117.00 | | 47 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 018 367.00 | | | 1 018 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 227 365.00 | 2 227 365.00 | | 2 227 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 082.00 | 93 082.00 | | 93 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 639 662.00 | 2 501 250.00 | 138 411.00 | 2 639 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 073.00 | 1 201 073.00 | | 1 201 073.00 |