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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
AN Terrains | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
AP Constructions | 157 745.00 | 156 914.00 | 831.00 | 157 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 027.00 | 138 230.00 | 24 797.00 | 163 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 784.00 | 110 375.00 | 28 409.00 | 138 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 829.00 | 428 260.00 | 61 569.00 | 489 829.00 |
BT Marchandises | 129 271.00 | | 129 271.00 | 129 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
BZ Autres créances | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CF Disponibilités | 144 033.00 | | 144 033.00 | 144 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 110.00 | | 313 110.00 | 313 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 939.00 | 428 260.00 | 374 679.00 | 802 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
DH Report à nouveau | -85 325.00 | | | -85 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 942.00 | | | -14 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
DL TOTAL (I) | 124 944.00 | | | 124 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 521.00 | | | 119 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 031.00 | | | 70 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 816.00 | | | 55 816.00 |
EA Autres dettes | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 735.00 | | | 249 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 679.00 | | | 374 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 249.00 | | | 238 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 215.00 | 20 515.00 | 24 470.00 | 432 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 240.00 | 20 515.00 | 24 470.00 | 427 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 46 498.00 | 39 806.00 | 6 693.00 | 46 498.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 031.00 | 70 031.00 | | 70 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 816.00 | 55 816.00 | | 55 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 521.00 | 108 035.00 | 11 486.00 | 119 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 806.00 | 39 806.00 | | 39 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 498.00 | 39 806.00 | 6 693.00 | 46 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 735.00 | 238 249.00 | 11 486.00 | 249 735.00 |