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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 17 185.00 | 314.00 | 17 500.00 |
AH Fonds commercial | 125 938.00 | | 125 938.00 | 125 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 101.00 | 212 576.00 | 40 525.00 | 253 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 350.00 | 707 675.00 | 291 675.00 | 999 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 689.00 | 938 936.00 | 474 753.00 | 1 413 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 549 108.00 | | 549 108.00 | 549 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 565.00 | 3 547.00 | 72 018.00 | 75 565.00 |
BZ Autres créances | 105 278.00 | | 105 278.00 | 105 278.00 |
CF Disponibilités | 1 252 804.00 | | 1 252 804.00 | 1 252 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 897.00 | | 28 897.00 | 28 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 654.00 | 3 547.00 | 2 008 106.00 | 2 011 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 425 344.00 | 942 484.00 | 2 482 859.00 | 3 425 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 576.00 | | | 98 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 848.00 | | | 848.00 |
DG Autres réserves | 385 894.00 | | | 385 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 850.00 | | | 209 850.00 |
DL TOTAL (I) | 703 648.00 | | | 703 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 373.00 | | | 1 160 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 968.00 | | | 298 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 469.00 | | | 295 469.00 |
EA Autres dettes | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 211.00 | | | 1 779 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 859.00 | | | 2 482 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 090.00 | | | 716 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 718.00 | | | 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 279.00 | | 38 484.00 | 1 404 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 073.00 | 1 413 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 073.00 | 1 252 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 938.00 | | | 144 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 041.00 | | 38 484.00 | 1 243 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 540.00 | 93 721.00 | 28 325.00 | 873 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 852.00 | 833.00 | | 17 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 688.00 | 92 888.00 | 28 325.00 | 855 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 969.00 | 298 969.00 | | 298 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 470.00 | 295 470.00 | | 295 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
UX Autres créances clients | 75 566.00 | 71 582.00 | 3 983.00 | 75 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159 655.00 | 96 535.00 | 1 063 120.00 | 1 159 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 669.00 | | | 87 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 278.00 | 105 278.00 | | 105 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 041.00 | 205 758.00 | 15 282.00 | 221 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 211.00 | 716 091.00 | 1 063 120.00 | 1 779 211.00 |