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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 44 820.00 | | 44 820.00 | 44 820.00 |
AP Constructions | 417 799.00 | 341 381.00 | 76 417.00 | 417 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 720.00 | 169 129.00 | 4 591.00 | 173 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 730.00 | 263 814.00 | 85 916.00 | 349 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 697.00 | 774 874.00 | 211 823.00 | 986 697.00 |
BT Marchandises | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BZ Autres créances | 53 452.00 | | 53 452.00 | 53 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 472.00 | | 130 472.00 | 130 472.00 |
CF Disponibilités | 384 406.00 | | 384 406.00 | 384 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 860.00 | | 598 860.00 | 598 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 557.00 | 774 874.00 | 810 683.00 | 1 585 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 322 004.00 | 305 652.00 | | 322 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 491.00 | 66 352.00 | | -97 491.00 |
DL TOTAL (I) | 232 897.00 | 380 389.00 | | 232 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 187.00 | 241 152.00 | | 229 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 543.00 | 1 455.00 | | 1 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 450.00 | 136 074.00 | | 114 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 606.00 | 182 425.00 | | 232 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 786.00 | 561 106.00 | | 577 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 683.00 | 941 494.00 | | 810 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 002.00 | | 35 695.00 | 951 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 941 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 370.00 | | | 45 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 554.00 | | 35 695.00 | 905 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 323.00 | 55 551.00 | | 719 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 773.00 | 55 551.00 | | 718 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 450.00 | 114 450.00 | | 114 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 606.00 | 232 606.00 | | 232 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UX Autres créances clients | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 187.00 | | | 229 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 452.00 | 53 452.00 | | 53 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 201.00 | 61 122.00 | 78.00 | 61 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 786.00 | 348 599.00 | | 577 786.00 |