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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 131.00 | 51 131.00 | | 51 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 063.00 | 71 546.00 | 1 517.00 | 73 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 596.00 | 478 623.00 | 13 973.00 | 492 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 596.00 | 601 301.00 | 16 295.00 | 617 596.00 |
BT Marchandises | 1 473 359.00 | 58 354.00 | 1 415 005.00 | 1 473 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BZ Autres créances | 120 887.00 | | 120 887.00 | 120 887.00 |
CF Disponibilités | 185 797.00 | | 185 797.00 | 185 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 288.00 | 58 354.00 | 1 736 934.00 | 1 795 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 884.00 | 659 655.00 | 1 753 229.00 | 2 412 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 960.00 | 99 960.00 | | 99 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
DG Autres réserves | 140 001.00 | 140 001.00 | | 140 001.00 |
DH Report à nouveau | -2 473 738.00 | -1 879 718.00 | | -2 473 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 383.00 | -594 020.00 | | -288 383.00 |
DL TOTAL (I) | -2 512 163.00 | -2 223 780.00 | | -2 512 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523.00 | 451.00 | | 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 428.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 515.00 | | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 158 619.00 | 3 622 062.00 | | 4 158 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 203.00 | 68 334.00 | | 98 203.00 |
EA Autres dettes | 7 532.00 | 5 773.00 | | 7 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 265 393.00 | 3 721 047.00 | | 4 265 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 229.00 | 1 497 267.00 | | 1 753 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 264 878.00 | 3 721 047.00 | | 4 264 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | 451.00 | | 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 311 928.00 | | 2 311 928.00 | 2 311 928.00 |
FD Production vendue biens | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
FG Production vendue services | | 9 825.00 | 9 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 312 249.00 | 9 825.00 | 2 322 074.00 | 2 312 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 688 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 546.00 | |
GE Autres charges | | | 10 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 320.00 | 9 261.00 | | 7 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99.00 | | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 419.00 | 9 261.00 | | 7 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 842.00 | 5 937.00 | | 1 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 842.00 | 5 937.00 | | 1 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 577.00 | 3 324.00 | | 5 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 993.00 | 1 641 021.00 | | 2 334 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 623 376.00 | 2 235 041.00 | | 2 623 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 383.00 | -594 020.00 | | -288 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 027.00 | | 1 569.00 | 616 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 222.00 | | 1 569.00 | 615 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 755.00 | 10 546.00 | 601 301.00 | 590 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 755.00 | 10 546.00 | 601 301.00 | 590 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 158 619.00 | 4 158 619.00 | | 4 158 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 562.00 | 94 562.00 | | 94 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 887.00 | 120 887.00 | | 120 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 632.00 | 136 132.00 | 500.00 | 136 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 264 878.00 | 4 264 878.00 | | 4 264 878.00 |