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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 127.00 | 1 231.00 | 8 896.00 | 10 127.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 940.00 | 4 072.00 | 17 867.00 | 21 940.00 |
AH Fonds commercial | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
AN Terrains | 12 793.00 | 3 062.00 | 9 730.00 | 12 793.00 |
AP Constructions | 408 413.00 | 306 098.00 | 102 316.00 | 408 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 397.00 | 84 006.00 | 47 391.00 | 131 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 359 048.00 | 1 583 582.00 | 2 775 465.00 | 4 359 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 252.00 | | 23 252.00 | 23 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 989 556.00 | 1 982 051.00 | 3 007 505.00 | 4 989 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 502.00 | | 93 502.00 | 93 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 826.00 | | 133 826.00 | 133 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 028.00 | 175 318.00 | 501 709.00 | 677 028.00 |
BZ Autres créances | 213 376.00 | | 213 376.00 | 213 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 3 789 687.00 | | 3 789 687.00 | 3 789 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 679.00 | | 27 679.00 | 27 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 035 098.00 | 175 318.00 | 4 859 779.00 | 5 035 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 024 654.00 | 2 157 369.00 | 7 867 284.00 | 10 024 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 301.00 | | | 215 301.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
DG Autres réserves | 45 213.00 | | | 45 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 849.00 | | | 445 849.00 |
DL TOTAL (I) | 745 385.00 | | | 745 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 237.00 | | | 755 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 780.00 | | | 464 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 060.00 | | | 573 060.00 |
EA Autres dettes | 5 319 748.00 | | | 5 319 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 121 900.00 | | | 7 121 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 867 284.00 | | | 7 867 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 602 823.00 | | | 6 602 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 341.00 | | 50 341.00 | 50 341.00 |
FD Production vendue biens | -12 405.00 | | -12 405.00 | -12 405.00 |
FG Production vendue services | 7 139 315.00 | | 7 139 315.00 | 7 139 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 177 251.00 | | 7 177 251.00 | 7 177 251.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 407 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 885 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 367 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 782 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 442.00 | |
GE Autres charges | | | 215 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 844 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 287.00 | | | 28 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 214 186.00 | | | 214 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 927.00 | | | 112 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 411 886.00 | | | 7 411 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 966 036.00 | | | 6 966 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 849.00 | | | 445 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 122.00 | | | 50 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 309 594.00 | | 965 830.00 | 4 309 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 127.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 23 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 868.00 | 4 989 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 368.00 | 4 911 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 380.00 | | 12 148.00 | 32 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 252 463.00 | | 943 556.00 | 4 252 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 752.00 | | | 24 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 255.00 | 510 164.00 | 284 368.00 | 1 756 255.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 231.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | 3 460.00 | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 755 643.00 | 505 473.00 | 284 368.00 | 1 755 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 780.00 | 464 780.00 | | 464 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 150.00 | 249 150.00 | | 249 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 727.00 | 288 727.00 | | 288 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 319 748.00 | 5 319 748.00 | | 5 319 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 252.00 | | 23 252.00 | 23 252.00 |
UX Autres créances clients | 677 028.00 | 677 028.00 | | 677 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VB T. V. A. | 66 704.00 | 66 704.00 | | 66 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 531.00 | 234 454.00 | 519 077.00 | 753 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 633.00 | | | 339 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 721.00 | | | 178 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 134 986.00 | 134 986.00 | | 134 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 334.00 | 918 082.00 | 23 252.00 | 941 334.00 |
VW T.V.A. | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 121 900.00 | 6 602 823.00 | 519 077.00 | 7 121 900.00 |