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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 614.00 | 64 614.00 | | 64 614.00 |
AH Fonds commercial | 1 017 305.00 | 162 733.00 | 854 571.00 | 1 017 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 270.00 | 626 463.00 | 28 807.00 | 655 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 473.00 | | 30 473.00 | 30 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BF Prêts | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 334.00 | | 30 334.00 | 30 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 811.00 | 856 095.00 | 945 716.00 | 1 801 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 483 029.00 | 33 894.00 | 449 134.00 | 483 029.00 |
BZ Autres créances | 36 333.00 | | 36 333.00 | 36 333.00 |
CF Disponibilités | 665 054.00 | | 665 054.00 | 665 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 382.00 | 33 894.00 | 1 162 487.00 | 1 196 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 194.00 | 889 990.00 | 2 108 204.00 | 2 998 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 501.00 | | | 31 501.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 019.00 | 176 019.00 | | 176 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 686 364.00 | 704 391.00 | | 686 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 814.00 | 161 973.00 | | 141 814.00 |
DK Provisions réglementées | 1 679.00 | 2 754.00 | | 1 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 877.00 | 1 292 139.00 | | 1 252 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 492.00 | 1 297.00 | | 147 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 295.00 | 95 875.00 | | 164 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 615.00 | 202 481.00 | | 217 615.00 |
EA Autres dettes | 12 596.00 | 10 928.00 | | 12 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 925.00 | 278 698.00 | | 298 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 326.00 | 589 282.00 | | 855 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 204.00 | 1 881 421.00 | | 2 108 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 709.00 | | 48 186.00 | 1 756 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 083.00 | 31 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 083.00 | 1 801 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081 920.00 | | | 1 081 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 341.00 | | 44 686.00 | 643 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 448.00 | | 3 500.00 | 31 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 059.00 | 13 303.00 | | 680 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 606.00 | 9.00 | | 64 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 453.00 | 13 294.00 | | 615 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 755.00 | 484.00 | 1 560.00 | 2 755.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 162 734.00 | | | 162 734.00 |
6T Sur comptes clients | 33 895.00 | | | 33 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 629.00 | | | 196 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 384.00 | 484.00 | 1 560.00 | 199 384.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 484.00 | 1 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 296.00 | 164 296.00 | | 164 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 596.00 | 36 596.00 | | 36 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 926.00 | 298 926.00 | | 298 926.00 |
UP Prêts | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 334.00 | 30 334.00 | | 30 334.00 |
UX Autres créances clients | 474 878.00 | 474 878.00 | | 474 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
VB T. V. A. | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 492.00 | 15 130.00 | 60 928.00 | 147 492.00 |
VI Groupe et associés | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VP Divers | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 829.00 | 554 677.00 | 8 152.00 | 562 829.00 |
VW T.V.A. | 98 450.00 | 98 450.00 | | 98 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 327.00 | 722 965.00 | 60 928.00 | 855 327.00 |