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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
AH Fonds commercial | 237 479.00 | | 237 479.00 | 237 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 137.00 | 8 059.00 | 78.00 | 8 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 632.00 | 57 280.00 | 15 352.00 | 72 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 158.00 | 76 011.00 | 253 146.00 | 329 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BT Marchandises | 105 593.00 | 328.00 | 105 265.00 | 105 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BZ Autres créances | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 340.00 | | 34 340.00 | 34 340.00 |
CF Disponibilités | 179 127.00 | | 179 127.00 | 179 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 238.00 | 328.00 | 337 910.00 | 338 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 396.00 | 76 339.00 | 591 057.00 | 667 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 362 787.00 | | 350 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 566.00 | 47 213.00 | | 57 566.00 |
DL TOTAL (I) | 416 366.00 | 418 800.00 | | 416 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 170.00 | 27 970.00 | | 28 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 170.00 | 27 970.00 | | 28 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053.00 | 5 109.00 | | 1 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 493.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 210.00 | 33 145.00 | | 25 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 932.00 | 142 416.00 | | 119 932.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 520.00 | 182 489.00 | | 146 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 057.00 | 629 259.00 | | 591 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 520.00 | 181 436.00 | | 146 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 985.00 | | 3 173.00 | 325 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 151.00 | | | 248 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 596.00 | | 3 173.00 | 77 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 890.00 | 7 121.00 | | 68 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 665.00 | 8.00 | | 10 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 225.00 | 7 114.00 | | 58 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 970.00 | 200.00 | | 27 970.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 934.00 | 328.00 | 3 934.00 | 3 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 934.00 | 328.00 | 3 934.00 | 3 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 904.00 | 528.00 | 3 934.00 | 31 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 528.00 | 3 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 959.00 | 72 959.00 | | 72 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 277.00 | 40 277.00 | | 40 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VB T. V. A. | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VW T.V.A. | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 520.00 | 146 520.00 | | 146 520.00 |