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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 741.00 | 40 575.00 | 1 166.00 | 41 741.00 |
AH Fonds commercial | 351 717.00 | | 351 717.00 | 351 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 809.00 | 291 257.00 | 20 552.00 | 311 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 569.00 | 470 751.00 | 32 817.00 | 503 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 009.00 | 802 583.00 | 419 426.00 | 1 222 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 552.00 | | 114 552.00 | 114 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 270.00 | | 346 270.00 | 346 270.00 |
BZ Autres créances | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CF Disponibilités | 751 738.00 | | 751 738.00 | 751 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 102.00 | | 37 102.00 | 37 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 074.00 | | 1 253 074.00 | 1 253 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 083.00 | 802 583.00 | 1 672 499.00 | 2 475 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 000.00 | 603 000.00 | | 603 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
DG Autres réserves | 273 817.00 | 255 384.00 | | 273 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 378.00 | 57 628.00 | | 96 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 848.00 | 977 665.00 | | 1 034 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 476.00 | 384 986.00 | | 51 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 524.00 | 140 530.00 | | 216 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 513.00 | 77 037.00 | | 43 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 844.00 | 290 485.00 | | 324 844.00 |
EA Autres dettes | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 651.00 | 893 039.00 | | 637 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 499.00 | 1 870 704.00 | | 1 672 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 919.00 | 841 563.00 | | 611 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 298.00 | | 18 851.00 | 1 249 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 141.00 | 1 222 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 040.00 | 393 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 100.00 | 817 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 945.00 | | 5 553.00 | 398 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 276.00 | | 13 280.00 | 839 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 077.00 | | 18.00 | 11 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 441.00 | 38 283.00 | 46 141.00 | 810 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 613.00 | 6 003.00 | 11 040.00 | 45 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 828.00 | 32 281.00 | 35 100.00 | 764 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 513.00 | 43 513.00 | | 43 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 844.00 | 324 844.00 | | 324 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
UX Autres créances clients | 346 270.00 | 346 270.00 | | 346 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 476.00 | 25 744.00 | 25 732.00 | 51 476.00 |
VI Groupe et associés | 216 524.00 | 216 524.00 | | 216 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 510.00 | | | 333 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 102.00 | 37 102.00 | | 37 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 865.00 | 386 784.00 | 11 080.00 | 397 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 651.00 | 611 919.00 | 25 732.00 | 637 651.00 |